[종목분석] 경동나비엔(009450) 주가 분석_'22.08.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 43,350 (+2,650, +6.51%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 가정용 기기 제조업 

종목명	경동나비엔	종목코드	009450
시가총액	592,941,694,400	상장주식수	14,568,592
상장일	1993-08-31	외국인 주식비율	11.15
유통주식수	6,060,530	유통주식비율	41.6
PBR	1.31	PER	6.99
PCR	6.99	ROE	533.588
BPS	31,164.0	EPS	5,826.0
EV/EBITDA	6.46	52주 beta	1.16

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	40,310.00	39,655.00	39,587.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	39,753.33	43,894.58	50,898.60
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(40,310원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(39,753원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(50,899원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-55,323	57,925	-10,540
20일	-50,125	-196,671	249,244
60일	-98,170	-267,469	367,630
120일	-273,914	-274,429	543,913

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	9,329	9,981	9,204
공매도 잔고비중	0.06%	0.07%	0.06%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	502,928	22,204	24,137
공매도 거래비중	0.03%	0.27%	0.73%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-06-21	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-11	타인에대한채무보증결정(자율공시)
2022-05-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-21	감사보고서제출
2022-03-14	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-11	주주총회소집공고
2022-03-03	주주총회소집결의
2022-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-14	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-04	[기재정정]합병등종료보고서(주식의포괄적교환ㆍ이전)
2021-12-29	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	8,734	11,029	5,424
매출원가	5,363	6,838	3,261
매출총이익	3,371	4,191	2,163
판매비와관리비	2,700	3,548	1,915
영업이익	671	643	248
영업이익(발표기준)	671	643	248
금융수익	6	11	11
금융원가	40	33	25
기타수익	237	567	365
기타비용	350	167	76
세전계속사업이익	524	1,021	522
법인세비용	107	214	109
계속영업이익	416	807	413
당기순이익	416	807	413
지배주주순이익	416	807	413

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	7,347	9,339	10,392
유동자산	3,604	4,756	5,701
비유동자산	3,743	4,583	4,691
부채	3,865	4,835	5,460
유동부채	3,380	4,347	4,334
비유동부채	485	487	1,126
자본	3,482	4,504	4,932
지배기업주주지분	3,482	4,504	4,932
비지배주주지분	0	0	0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	576	807	-984
당기순손익	416	807	413
현금유출이없는비용등가산	789	936	527
(현금유입이없는수익등차감)	99	420	237
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-299	-302	-1,399
*영업에서창출된현금흐름	807	1,021	-697
기타영업활동으로인한현금흐름	-231	-214	-288
투자활동으로인한현금흐름	-589	-126	-299
투자활동으로인한현금유입액	78	527	98
(투자활동으로인한현금유출액)	667	653	397
재무활동으로인한현금흐름	187	-631	1,209
재무활동으로인한현금유입액	327		1,346
(재무활동으로인한현금유출액)	102	584	72
기타재무활동으로인한현금흐름	-38	-47	-65
환율변동효과	-14	21	52
현금및현금성자산의증가	160	72	-22
기초현금및현금성자산	212	372	444
기말현금및현금성자산	372	444	422

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	73.56	-7.44	92.56
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	241.12	225.02	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	197,911.00	0.37	37,926.71

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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