[종목분석] 한일사료(005860) 주가 분석_'22.03.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,275 (-140, -5.80%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 동물용 사료 및 조제식품 제조업 

종목명	한일사료	종목코드	005860
시가총액	95,159,899,275	상장주식수	39,403,685
상장일	1994-11-07	외국인 주식비율	0.25
유통주식수	20,316,500	유통주식비율	51.56
PBR	1.52	PER	44.22
PCR	6.17	ROE	2,909.21
BPS	1,590.0	EPS	55.0
EV/EBITDA	24.55	52주 beta	0.83

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,358.00	2,327.00	2,203.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,040.17	2,036.67	2,124.70
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,358원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,040원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,125원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-35,860	-2,462	38,312
20일	-1,014,931	nan	1,022,497
60일	-491,606	nan	288,139
120일	-867,417	nan	659,760

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	86,421	86,320	86,421
공매도 잔고비중	0.22%	0.22%	0.22%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,878,430	110,020	266,584
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-07	사업보고서 (2021.12)
2022-03-07	감사보고서제출
2022-02-28	주주총회소집공고
2022-02-24	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-22	주주총회소집결의
2022-02-22	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-22	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2021-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-11-12	분기보고서 (2021.09)
2021-08-13	반기보고서 (2021.06)
2021-07-30	수시공시의무관련사항(공정공시)(서울우유협동조합과 배합사료 공급 관련 기본 계약 체결)
2021-05-26	[기재정정]수시공시의무관련사항(공정공시)
2021-05-14	분기보고서 (2021.03)
2021-03-23	정기주주총회결과
2021-03-15	감사보고서제출
2021-03-15	사업보고서 (2020.12)
2021-03-08	주주총회소집공고
2021-03-03	의결권대리행사권유참고서류
2021-02-26	현금ㆍ현물배당결정
2021-02-26	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	3,435	3,316	3,558
매출원가	3,064	2,980	3,123
매출총이익	371	336	435
판매비와관리비	326	302	299
영업이익	44	34	136
영업이익(발표기준)	44	34	136
금융수익	10	4	2
금융원가	40	26	18
기타수익	27	50	10
기타비용	53	29	28
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		1	1
세전계속사업이익	-12	35	104
법인세비용	10	11	30
계속영업이익	-22	23	74
당기순이익	-22	23	74
지배주주순이익	-24	22	72
비지배주주순이익	2	2	1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	1,766	1,526	1,751
유동자산	991	839	1,061
비유동자산	776	687	690
부채	1,146	895	1,057
유동부채	1,071	813	951
비유동부채	76	82	106
자본	620	631	694
지배기업주주지분	618	627	690
비지배주주지분	2	4	4

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	-81	154	-119
당기순손익	-22	23	74
현금유출이없는비용등가산	114	85	92
(현금유입이없는수익등차감)	26	16	6
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-107	103	-248
*영업에서창출된현금흐름	-41	195	-88
기타영업활동으로인한현금흐름	-40	-41	-31
투자활동으로인한현금흐름	29	104	6
투자활동으로인한현금유입액	212	300	51
(투자활동으로인한현금유출액)	183	196	45
재무활동으로인한현금흐름	63	-274	118
재무활동으로인한현금유입액	956	755	1,050
(재무활동으로인한현금유출액)	883	1,019	923
기타재무활동으로인한현금흐름	-10	-10	-9
환율변동효과	-0	-0	0
현금및현금성자산의증가	11	-16	5
기초현금및현금성자산	124	135	119
기말현금및현금성자산	135	119	124

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	59.56	-54.00	46.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	90.72	44.89	39.49
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	407,508,450.00	-0.34	196,520.58

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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