[종목분석] 대주전자재료(078600) 주가 분석_'22.03.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 85,600 (-1,500, -1.72%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	대주전자재료	종목코드	078600
시가총액	1,348,359,650,300	상장주식수	15,480,593
상장일	2004-12-10	외국인 주식비율	13.01
유통주식수	10,627,400	유통주식비율	68.65
PBR	15.17	PER	263.53
PCR	132.49	ROE	1,737.18
BPS	5,742.0	EPS	331.0
EV/EBITDA	102.24	52주 beta	0.98

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	88,740.00	87,970.00	89,000.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	95,965.00	99,840.83	73,531.00
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(88,740원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(95,965원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(73,531원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	8,201	-3,526	-4,835
20일	164,702	-54,531	-115,394
60일	-110,307	72,245	19,721
120일	-211,638	-348,831	556,886

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	374,455	488,106	208,977
공매도 잔고비중	2.42%	3.15%	1.35%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	114,746	505,475	2,479,331
공매도 거래비중	12.12%	4.51%	1.97%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-11	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-11	현금ㆍ현물배당결정
2022-01-04	자산재평가결과(자율공시)
2021-12-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-23	자산재평가실시결정(자율공시)
2021-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-11-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-17	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2021-11-17	[기재정정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2021-11-15	증권발행결과(자율공시)
2021-11-12	분기보고서 (2021.09)
2021-11-10	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2021-11-10	임시주주총회결과
2021-10-29	[기재정정]주주총회소집공고
2021-10-29	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2021-10-29	[기재정정]주주총회소집결의
2021-10-27	[기재정정]주주총회소집공고

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	1,164	1,545	1,488
매출원가	935	1,253	1,165
매출총이익	228	293	323
판매비와관리비	202	202	177
영업이익	27	90	146
영업이익(발표기준)	27	90	146
금융수익	16	25	34
금융원가	44	62	35
기타수익	4	6	11
기타비용	10	2	8
세전계속사업이익	-6	57	148
법인세비용	1	4	14
계속영업이익	-7	53	134
당기순이익	-7	53	134
지배주주순이익	-9	51	133
비지배주주순이익	2	2	1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	1,912	2,060	2,383
유동자산	616	695	857
비유동자산	1,296	1,365	1,526
부채	1,091	1,188	1,366
유동부채	588	648	817
비유동부채	503	540	549
자본	822	872	1,017
지배기업주주지분	806	855	997
비지배주주지분	16	18	20

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	-65	101	69
당기순손익	-7	53	134
현금유출이없는비용등가산	105	116	104
(현금유입이없는수익등차감)	8	13	26
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-131	-27	-119
*영업에서창출된현금흐름	-41	129	93
기타영업활동으로인한현금흐름	-24	-28	-24
투자활동으로인한현금흐름	-136	-111	-198
투자활동으로인한현금유입액	63	18	18
(투자활동으로인한현금유출액)	199	129	216
재무활동으로인한현금흐름	164	86	122
재무활동으로인한현금유입액	338	247	270
(재무활동으로인한현금유출액)	175	161	140
기타재무활동으로인한현금흐름			-8
환율변동효과	-0	-2	2
현금및현금성자산의증가	-37	74	-4
기초현금및현금성자산	151	114	188
기말현금및현금성자산	114	188	184

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	49.24	-73.40	26.60
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,950.48	-80.62	96.48
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	36,359,706.00	-0.10	-3,758.96

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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