[종목분석] 삼성중공업(010140) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,930 (+370, +6.65%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 선박 및 보트 건조업 

종목명	삼성중공업	종목코드	010140
시가총액	4,892,800,000,000	상장주식수	880,000,000
상장일	1994-01-28	외국인 주식비율	13.99
유통주식수	615,824,000	유통주식비율	69.98
PBR	0.97	PER	nan
PCR	-15.36	ROE	nan
BPS	5,750.0	EPS	-2,201.0
EV/EBITDA	-10.62	52주 beta	0.99

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	5,618.00	5,517.00	5,423.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,547.83	5,766.02	6,039.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,618원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,548원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,039원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	3,238,481	402,269	-3,561,288
20일	5,852,987	226,123	-5,892,857
60일	6,708,735	-1,035,004	-5,248,952
120일	-4,852,867	-7,151,455	12,546,675

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	17,959,064	23,447,426	24,214,098
공매도 잔고비중	2.04%	2.66%	3.84%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	13,954,911	5,437,502	4,389,598
공매도 거래비중	1.89%	9.54%	3.92%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-23	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-22	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-02-21	주주총회소집결의
2022-02-21	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-21	주주총회소집공고
2022-02-07	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-02-07	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-27	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2022-01-27	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-03	최대주주등소유주식변동신고서
2021-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-27	단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-20	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2021-12-20	[기재정정]특수관계인과의보험거래
2021-12-20	특수관계인과의보험거래
2021-12-20	특수관계인과의보험거래
2021-12-20	특수관계인과의보험거래

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	73,497	68,603	47,755
매출원가	72,884	73,259	53,770
매출총이익	613	-4,655	-6,016
판매비와관리비	6,779	5,886	4,533
영업이익	-6,166	-10,541	-10,549
영업이익(발표기준)	-6,166	-10,541	-10,549
금융수익	3,013	3,262	1,749
금융원가	4,384	5,592	2,655
기타수익	16,020	11,750	13,954
기타비용	19,876	13,602	13,541
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		-26	-17
세전계속사업이익	-11,392	-14,750	-11,058
법인세비용	1,761	177	13
계속영업이익	-13,154	-14,927	-11,071
당기순이익	-13,154	-14,927	-11,071
지배주주순이익	-13,108	-14,824	-11,021
비지배주주순이익	-45	-103	-50

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	136,001	129,222	125,080
유동자산	69,295	66,980	59,780
비유동자산	66,706	62,242	65,300
부채	83,512	92,039	95,175
유동부채	70,891	75,339	75,961
비유동부채	12,621	16,701	19,214
자본	52,489	37,182	29,905
지배기업주주지분	52,452	37,242	30,023
비지배주주지분	37	-60	-118

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	-6,812	-2,439	7,719
법인세비용차감전계속사업이익	-11,392	-14,750	-11,058
현금유출이없는비용등가산	13,638	18,207	15,295
(현금유입이없는수익등차감)	3,288	3,880	9,853
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-4,620	-620	14,125
*영업에서창출된현금흐름	-5,662	-1,044	8,510
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,150	-1,396	-791
투자활동으로인한현금흐름	-1,177	-1,668	1,876
투자활동으로인한현금유입액	7,841	19,197	22,388
(투자활동으로인한현금유출액)	9,018	20,865	20,512
재무활동으로인한현금흐름	3,657	10,114	-7,964
재무활동으로인한현금유입액	30,163	48,699	23,767
(재무활동으로인한현금유출액)	26,506	38,585	31,731
환율변동효과	-1,285	22	184
현금및현금성자산의증가	-5,617	6,029	1,815
기초현금및현금성자산	9,460	3,843	9,872
기말현금및현금성자산	3,843	9,872	11,687

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	70.95	-0.00	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	27.93	167.50	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	208,744,317.00	0.19	918,998.21

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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