[종목분석] 삼성SDI(006400) 주가 분석_'22.08.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 587,000 (-4,000, -0.68%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일차전지 및 축전지 제조업 

종목명	삼성SDI	종목코드	006400
시가총액	40,639,837,230,000	상장주식수	68,764,530
상장일	1979-02-27	외국인 주식비율	43.97
유통주식수	50,205,000	유통주식비율	73.01
PBR	2.69	PER	35.56
PCR	19.12	ROE	1,321.93
BPS	219,885.0	EPS	16,621.0
EV/EBITDA	18.69	52주 beta	1.01

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	596,600.00	611,000.00	600,450.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	565,416.67	568,325.00	628,348.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(596,600원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(565,417원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(628,348원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-19,888	-36,184	56,285
20일	868,833	-441,203	-412,322
60일	672,949	-161,989	-523,554
120일	-155,119	862,536	-691,294

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	341,917	337,959	115,594
공매도 잔고비중	0.5%	0.49%	0.17%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	191,546	586,302	249,930
공매도 거래비중	14.13%	8.63%	1.48%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-02	최대주주등소유주식변동신고서
2022-07-29	기타경영사항(자율공시)
2022-07-29	기타경영사항(자율공시)
2022-07-29	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-07-29	기타경영사항(자율공시)
2022-07-12	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-07-12	결산실적공시예고(안내공시)
2022-07-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-05	최대주주등소유주식변동신고서
2022-06-08	최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2022-05-25	투자판단관련주요경영사항
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-04	최대주주등소유주식변동신고서
2022-04-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-28	기타경영사항(자율공시)
2022-04-28	특수관계인으로부터부동산임차
2022-04-28	특수관계인으로부터부동산임차

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	112,948	135,532	87,902
매출원가	89,142	104,756	69,219
매출총이익	23,806	30,776	18,683
판매비와관리비	17,092	20,100	11,170
영업이익	6,713	10,676	7,513
영업이익(발표기준)	6,713	10,676	7,513
금융수익	5,288	5,476	4,734
금융원가	5,919	4,405	5,012
기타수익	502	520	346
기타비용	1,477	933	753
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2,927	5,300	3,000
세전계속사업이익	8,034	16,633	9,827
법인세비용	1,724	4,129	2,108
계속영업이익	6,310	12,504	7,719
당기순이익	6,310	12,504	7,719
지배주주순이익	5,747	11,698	7,479
비지배주주순이익	562	806	240

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	215,342	258,332	288,419
유동자산	56,574	74,449	94,182
비유동자산	158,768	183,883	194,237
부채	81,753	106,365	127,938
유동부채	49,836	64,613	75,507
비유동부채	31,917	41,752	52,431
자본	133,589	151,967	160,481
지배기업주주지분	129,776	147,043	155,334
비지배주주지분	3,813	4,924	5,147

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	19,488	21,760	13,495
당기순손익	6,310	12,504	7,719
현금유출이없는비용등가산	15,131	19,176	10,716
(현금유입이없는수익등차감)	4,300	7,299	3,369
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	3,915	-246	190
*영업에서창출된현금흐름	21,055	24,135	15,256
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,567	-2,375	-1,761
투자활동으로인한현금흐름	-17,784	-19,495	-13,097
투자활동으로인한현금유입액	565	3,744	603
(투자활동으로인한현금유출액)	18,349	23,240	13,700
재무활동으로인한현금흐름	2,406	5,827	206
재무활동으로인한현금유입액	20,115	23,600	8,851
(재무활동으로인한현금유출액)	17,017	17,079	7,975
기타재무활동으로인한현금흐름	-692	-693	-669
환율변동효과	-213	-295	979
현금및현금성자산의증가	3,897	7,797	1,583
기초현금및현금성자산	11,563	15,460	23,257
기말현금및현금성자산	15,460	23,257	24,840

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	49.04	-77.42	22.58
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	9,131.24	-53.00	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	561,581.00	0.18	-255.03

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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