[종목분석] 깨끗한나라(004540) 주가 분석_'22.08.18.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,830 (+170, +4.64%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 펄프, 종이 및 판지 제조업 

종목명	깨끗한나라	종목코드	004540
시가총액	136,300,936,380	상장주식수	37,240,693
상장일	1975-06-25	외국인 주식비율	1.28
유통주식수	22,318,300	유통주식비율	59.93
PBR	0.61	PER	16.75
PCR	4.47	ROE	2,745.9
BPS	6,103.0	EPS	222.0
EV/EBITDA	8.4	52주 beta	1.64

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,736.00	3,714.50	3,649.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,689.92	4,051.00	4,337.92
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,736원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,690원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,338원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-37,441	39	39,174
20일	8,977	6,034	-5,417
60일	115,362	-33,163	-78,335
120일	74,840	13,446	-99,263

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	6,211,192	92,417	346,977
공매도 거래비중	0.0%	0.01%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-06-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-20	최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-04-29	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-03-25	[첨부정정]사업보고서 (2021.12)
2022-03-25	정기주주총회결과
2022-03-17	감사보고서제출
2022-03-17	사업보고서 (2021.12)
2022-03-07	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-04	주주총회소집공고
2022-03-04	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-04	주주총회집중일개최사유신고
2022-02-22	주주총회소집결의
2022-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	5,916	5,787	1,607
매출원가	4,637	4,866	1,352
매출총이익	1,279	921	255
판매비와관리비	758	791	215
영업이익	521	130	40
영업이익(발표기준)	521	130	40
금융수익	37	32	9
금융원가	136	106	29
기타수익	81	85	12
기타비용	70	60	9
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	9	19	0
세전계속사업이익	441	100	23
법인세비용	58	16	-4
계속영업이익	383	84	27
당기순이익	383	84	27
지배주주순이익	381	84	27

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	5,631	5,987	6,229
유동자산	1,192	1,323	1,559
비유동자산	4,439	4,664	4,671
부채	3,462	3,692	3,907
유동부채	1,812	1,640	1,938
비유동부채	1,650	2,052	1,970
자본	2,168	2,295	2,322
지배기업주주지분	2,168	2,295	2,322

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	622	314	110
당기순손익	383	84	27
현금유출이없는비용등가산	558	512	129
(현금유입이없는수익등차감)	84	82	14
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-110	-137	-17
*영업에서창출된현금흐름	747	377	126
기타영업활동으로인한현금흐름	-126	-63	-16
투자활동으로인한현금흐름	-345	-482	-79
투자활동으로인한현금유입액	21	4	0
(투자활동으로인한현금유출액)	366	486	80
재무활동으로인한현금흐름	-300	214	130
재무활동으로인한현금유입액	4,937	2,030	435
(재무활동으로인한현금유출액)	5,236	1,778	305
환율변동효과	-1	-0	-1
현금및현금성자산의증가	-24	46	160
기초현금및현금성자산	74	50	96
기말현금및현금성자산	50	96	256

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	70.80	-60.84	39.16
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	49.06	184.85	74.80
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	54,207,600.00	-0.45	287,098.15

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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