[종목분석] 롯데지주(004990) 주가 분석_'22.08.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 38,900 (-250, -0.64%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	롯데지주	종목코드	004990
시가총액	4,107,196,628,550	상장주식수	104,909,237
상장일	1974-02-16	외국인 주식비율	8.3
유통주식수	27,056,100	유통주식비율	25.79
PBR	0.4	PER	13.43
PCR	6.9	ROE	3,357.5
BPS	97,570.0	EPS	2,914.0
EV/EBITDA	11.09	52주 beta	0.74

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	38,660.00	37,865.00	36,782.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	35,880.00	34,043.33	32,981.20
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(38,660원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(35,880원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(32,981원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	35,648	16,601	-48,180
20일	403,594	299,443	-688,549
60일	773,530	1,512,639	-2,214,108
120일	639,217	2,645,255	-3,109,153

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	155,678	272,380	225,911
공매도 잔고비중	0.15%	0.26%	0.22%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	225,661	119,974	82,866
공매도 거래비중	5.28%	21.13%	7.51%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-08-01	지주회사의자회사편입
2022-07-28	증권발행실적보고서
2022-07-28	투자판단관련주요경영사항
2022-07-28	투자설명서
2022-07-27	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-07-27	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)(자회사의 주요경영사항)
2022-07-22	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-07-22	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-07-22	기타경영사항(자율공시)
2022-07-19	특수관계인으로부터주식의취득
2022-07-18	증권신고서(채무증권)
2022-07-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-07-04	기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2022-07-01	지주회사의자회사탈퇴
2022-06-30	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2022-06-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-27	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-06-23	투자유의안내(롯데지주1우선주 관리종목지정 우려예고)
2022-06-10	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-06-09	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	90,866	99,249	29,709
매출원가	65,946	72,970	20,868
매출총이익	24,920	26,278	8,840
판매비와관리비	23,358	24,114	7,772
영업이익	1,562	2,164	1,069
영업이익(발표기준)	1,562	2,164	1,069
금융수익	910	1,347	329
금융원가	2,289	1,985	646
기타수익	4,310	5,921	186
기타비용	4,821	9,044	186
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-2,573	2,292	661
세전계속사업이익	-2,901	695	1,413
법인세비용	-512	-809	293
계속영업이익	-2,389	1,504	1,120
당기순이익	-2,389	1,504	1,120
지배주주순이익	-1,984	3,086	805
비지배주주순이익	-405	-1,582	315

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	166,800	199,219	209,804
유동자산	49,026	47,725	52,680
비유동자산	117,774	151,494	157,124
부채	88,489	102,926	115,474
유동부채	47,455	45,670	54,002
비유동부채	41,035	57,256	61,472
자본	78,311	96,293	94,330
지배기업주주지분	64,172	69,790	69,139
비지배주주지분	14,139	26,503	25,191

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	3,826	6,005	937
당기순손익	-2,389	1,504	1,120
현금유출이없는비용등가산	17,988	18,896	2,842
(현금유입이없는수익등차감)	7,487	13,627	1,164
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,903	-1,845	-1,656
*영업에서창출된현금흐름	6,210	4,929	1,142
기타영업활동으로인한현금흐름	-2,384	1,076	-205
투자활동으로인한현금흐름	-8,198	720	-4,703
투자활동으로인한현금유입액	19,635	28,772	6,033
(투자활동으로인한현금유출액)	28,048	28,273	10,816
기타투자활동으로인한현금흐름	215	222	80
재무활동으로인한현금흐름	6,895	-2,475	6,265
재무활동으로인한현금유입액	62,786	35,647	27,282
(재무활동으로인한현금유출액)	54,213	36,226	20,660
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,678	-1,895	-357
환율변동효과	-124	61	13
현금및현금성자산의증가	1,759	4,311	2,511
기초현금및현금성자산	7,236	9,634	13,945
기말현금및현금성자산	8,995	13,945	16,456

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	77.68	-13.89	86.11
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	915.94	91.84	73.82
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,897,246.00	0.34	-1,210.48

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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