[종목분석] 키움증권(039490) 주가 분석_'22.03.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 100,000 (-3,500, -3.38%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	키움증권	종목코드	039490
시가총액	2,713,719,595,500	상장주식수	26,219,513
상장일	2009-08-03	외국인 주식비율	25.66
유통주식수	14,711,800	유통주식비율	56.11
PBR	0.92	PER	3.78
PCR	-1.87	ROE	410.87
BPS	114,155.0	EPS	27,681.0
EV/EBITDA	7.81	52주 beta	1.38

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	102,200.00	100,480.00	98,665.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	101,365.00	105,170.83	115,416.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(102,200원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(101,365원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(115,416원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	2,315	-14,791	6,273
20일	62,079	107,239	-176,607
60일	-295	42,253	-80,085
120일	333,024	-404,005	-7,181

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	155,787	181,204	99,180
공매도 잔고비중	0.59%	0.69%	0.38%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	89,496	46,518	49,272
공매도 거래비중	14.46%	14.65%	3.16%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-07	기업지배구조보고서공시
2022-03-07	증권발행실적보고서
2022-03-07	증권발행실적보고서
2022-03-04	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2022-03-04	투자설명서(일괄신고)
2022-03-03	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-03-03	투자설명서(일괄신고)
2022-03-02	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-03-02	투자설명서(일괄신고)
2022-02-25	증권발행실적보고서
2022-02-25	증권발행실적보고서
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-02-25	증권발행실적보고서
2022-02-24	투자설명서(일괄신고)
2022-02-24	투자설명서(일괄신고)
2022-02-24	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2022-02-24	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-02-22	투자설명서(일괄신고)
2022-02-22	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-02-18	증권발행실적보고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
순이자손익	3,024	3,856	3,760
순수수료손익	3,628	7,283	7,392
금융상품관련손익	129	2,552	2,434
위험회피회계파생상품관련손익	262	-235	-1,442
외환거래(환율변동)손익	84	-171	1,015
금융자산관련손익			-204
기타영업손익	1,524	1,407	1,186
순영업수익	8,651	14,691	14,141
판매비와관리비	3,914	5,001	4,534
영업이익	4,737	9,690	9,608
영업외수익	427	710	811
영업외비용	241	560	488
세전계속사업이익	4,922	9,839	9,930
법인세비용	1,302	2,778	2,715
계속영업이익	3,620	7,062	7,215
당기순이익	3,620	7,062	7,215
지배주주순이익	3,628	7,034	7,156
비지배주주순이익	-7	28	59

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	239,438	375,909	445,033
현금및예치금	52,776	120,124	165,875
당기손익-공정가치측정 금융자산	107,044	130,565	125,840
파생결합증권	742	1,460	543
기타파생상품	1,105	738	1,306
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	4,364	3,665	4,424
상각후원가측정 유가증권	81	81	89
관계기업등지분관련투자자산	3,599	2,714	3,482
대출채권	53,214	67,994	87,712
유형자산	1,031	1,350	1,398
리스(사용권)자산	124	116	123
무형자산	598	711	921
투자부동산	1,597	3,595	2,999
이연법인세자산	37	130	227
당기법인세자산			0
기타자산	13,125	42,666	50,094
부채	216,854	347,060	404,088
매도파생결합증권	34,776	34,727	32,097
기타파생상품부채	1,117	232	956
매도유가증권	7,152	4,496	17,911
예수부채	64,165	143,756	169,333
차입부채	93,595	114,968	128,333
비유동종업원급여충당부채	2	21	35
기타충당부채	27	30	37
이연법인세부채	267	721	727
당기법인세부채	483	1,841	1,926
기타부채	15,269	46,268	52,732
자본	22,584	28,849	40,946
지배주주지분	22,340	28,567	40,585
비지배주주지분	245	282	361

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	-30,120	-14,212	-8,750
법인세비용차감전순손익	4,922	9,839	9,930
현금유출이없는비용등가산	2,815	3,429	2,785
(현금유입이없는수익등차감)	6,888	10,827	7,632
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-33,639	-21,272	-16,032
*영업에서창출된현금흐름	-32,789	-18,830	-10,948
기타영업활동으로인한현금흐름	2,670	4,618	2,198
투자활동으로인한현금흐름	-2,747	-1,051	-3,967
투자활동으로인한현금유입액	1,544	3,688	3,938
(투자활동으로인한현금유출액)	4,291	4,739	7,905
재무활동으로인한현금흐름	30,761	21,266	19,284
재무활동으로인한현금유입액	34,499	26,275	29,654
(재무활동으로인한현금유출액)	3,261	4,431	9,598
기타재무활동으로인한현금흐름	-478	-578	-773
환율변동효과	18	-1	1
현금및현금성자산의증가	-2,087	6,001	6,568
기초현금및현금성자산	4,566	2,479	8,480
기말현금및현금성자산	2,479	8,480	15,048

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	57.79	-57.69	42.31
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,035.70	53.63	17.23
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-855,392.00	0.21	-3,509.90

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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