[종목분석] 한라(014790) 주가 분석_'22.08.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,530 (+140, +3.19%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 토목 건설업 

종목명	한라	종목코드	014790
시가총액	166,199,258,390	상장주식수	37,858,601
상장일	1994-08-12	외국인 주식비율	1.91
유통주식수	19,542,600	유통주식비율	51.62
PBR	0.5	PER	2.17
PCR	-5.66	ROE	434.0
BPS	8,822.0	EPS	2,022.0
EV/EBITDA	5.81	52주 beta	1.3

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,425.00	4,339.00	4,142.25
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,231.00	4,878.33	5,213.14
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,425원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,231원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,213원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-32,090	-19,166	51,188
20일	-151,094	74,579	94,166
60일	-84,449	-984,156	943,824
120일	72,607	-1,346,838	1,157,505

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	108,985	123,257	145,251
공매도 잔고비중	0.29%	0.33%	0.38%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,977,521	383,637	219,262
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.08%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-07-28	주식소각결정
2022-07-28	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2022-07-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-07-26	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-07-26	결산실적공시예고(안내공시)
2022-07-14	주주총회소집결의
2022-06-28	자기주식취득결과보고서
2022-06-28	[기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-06-21	단일판매ㆍ공급계약해지
2022-06-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-10	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-06-09	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-06-09	타인에대한채무보증결정
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-25	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-05-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-05-12	분기보고서 (2022.03)
2022-04-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	15,509	14,753	2,992
매출원가	13,736	12,907	2,650
매출총이익	1,773	1,846	342
판매비와관리비	875	1,060	199
영업이익	898	786	143
영업이익(발표기준)	898	786	143
금융수익			24
금융원가			61
기타수익	765	287	89
기타비용	478	376	22
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	89	47	120
세전계속사업이익	1,274	745	293
법인세비용	234	13	26
계속영업이익	1,040	732	266
중단영업이익	59	268	-0
당기순이익	1,099	999	266
지배주주순이익	1,099	984	266
비지배주주순이익	0	16	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	16,536	15,214	17,432
유동자산	7,867	7,943	8,232
비유동자산	8,668	7,271	9,200
부채	12,794	11,048	13,089
유동부채	8,753	6,541	6,251
비유동부채	4,041	4,507	6,838
자본	3,742	4,165	4,343
지배기업주주지분	3,673	4,165	4,343
비지배주주지분	68	0	0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	-1,882	-378	644
당기순손익	1,099	999	266
현금유출이없는비용등가산	1,057	814	194
(현금유입이없는수익등차감)	765	728	197
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3,135	-1,350	475
*영업에서창출된현금흐름	-1,743	-264	738
기타영업활동으로인한현금흐름	-139	-114	-94
투자활동으로인한현금흐름	1,384	2,254	-281
투자활동으로인한현금유입액	4,835	4,276	200
(투자활동으로인한현금유출액)	3,451	2,023	481
재무활동으로인한현금흐름	632	-1,850	661
재무활동으로인한현금유입액	6,468	5,530	827
(재무활동으로인한현금유출액)	5,837	7,096	166
환율변동효과	-6	8	2
현금및현금성자산의증가	128	33	1,026
기초현금및현금성자산	791	919	952
기말현금및현금성자산	919	952	1,978

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	85.12	-46.61	53.39
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	102.64	119.60	99.83
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	40,265,507.00	-0.54	126,448.89

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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