[종목분석] 코스맥스(192820) 주가 분석_'22.03.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 80,800 (-3,900, -4.60%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	코스맥스	종목코드	192820
시가총액	961,303,412,300	상장주식수	11,349,509
상장일	2014-04-07	외국인 주식비율	24.18
유통주식수	8,170,510	유통주식비율	71.99
PBR	2.58	PER	41.35
PCR	21.32	ROE	1,602.71
BPS	33,405.0	EPS	2,082.0
EV/EBITDA	13.22	52주 beta	1.3

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	84,840.00	86,420.00	84,020.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	85,551.67	102,875.00	114,320.38
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(84,840원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(85,552원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(114,320원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	32,466	-52,618	21,103
20일	-136,314	140,967	-4,296
60일	115,555	-619,666	499,554
120일	-69,757	-958,307	1,020,798

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	98,755	63,533	22,373
공매도 잔고비중	0.87%	0.56%	0.2%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	137,864	201,053	70,914
공매도 거래비중	11.66%	8.19%	1.23%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-07	현금ㆍ현물배당결정
2022-03-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-03-07	주주총회소집결의
2022-02-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-10	투자판단관련주요경영사항(특허권 취득)
2022-02-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-26	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-01-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	13,307	13,829	11,703
매출원가	11,472	11,720	9,603
매출총이익	1,835	2,108	2,100
판매비와관리비	1,295	1,442	1,178
영업이익	540	666	922
영업이익(발표기준)	540	666	922
금융수익	87	101	133
금융원가	273	332	174
기타수익	41	50	50
기타비용	36	483	214
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-1	-1	-2
세전계속사업이익	359	1	715
법인세비용	176	292	373
계속영업이익	183	-291	341
당기순이익	183	-291	341
지배주주순이익	318	214	593
비지배주주순이익	-135	-504	-251

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	12,044	11,890	14,191
유동자산	6,183	6,226	8,132
비유동자산	5,861	5,664	6,059
부채	8,879	9,171	9,604
유동부채	7,164	7,181	7,524
비유동부채	1,715	1,991	2,080
자본	3,165	2,719	4,587
지배기업주주지분	3,435	3,429	5,428
비지배주주지분	-270	-710	-841

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	746	415	464
당기순손익	183	-291	341
현금유출이없는비용등가산	1,084	1,725	1,319
(현금유입이없는수익등차감)	51	66	104
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	9	-215	-686
*영업에서창출된현금흐름	1,225	1,154	870
기타영업활동으로인한현금흐름	-479	-739	-406
투자활동으로인한현금흐름	-959	-646	-499
투자활동으로인한현금유입액	312	198	96
(투자활동으로인한현금유출액)	1,271	844	595
재무활동으로인한현금흐름	629	507	770
재무활동으로인한현금유입액	7,340	5,151	4,293
(재무활동으로인한현금유출액)	6,650	4,554	3,523
환율변동효과	-3	-16	73
현금및현금성자산의증가	414	259	808
기초현금및현금성자산	352	766	1,025
기말현금및현금성자산	766	1,025	1,833

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	51.28	-78.68	21.32
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	879.64	-39.98	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,915,710.00	-0.01	-7,259.08

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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