[종목분석] 한솔테크닉스(004710) 주가 분석_'22.03.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,860 (+60, +0.88%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	한솔테크닉스	종목코드	004710
시가총액	218,347,170,400	상장주식수	32,109,878
상장일	1988-07-06	외국인 주식비율	6.4
유통주식수	23,693,900	유통주식비율	73.79
PBR	0.77	PER	8.35
PCR	5.21	ROE	1,084.42
BPS	8,874.0	EPS	816.0
EV/EBITDA	4.1	52주 beta	1.75

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,658.00	6,484.00	6,543.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,063.50	6,904.50	8,087.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,658원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,064원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,088원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-98,509	-384	97,849
20일	-21,946	1,252	27,592
60일	40,354	14,999	-20,767
120일	-145,506	81,251	145,831

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	35,628	48,744
공매도 잔고비중	0.0%	0.11%	0.15%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,056,550	999,265	53,117
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-22	주주총회소집결의
2022-02-22	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-22	주주총회소집공고
2022-02-22	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2022-02-18	투자설명서
2022-02-18	증권발행실적보고서
2022-02-15	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-02-15	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-08	증권신고서(채무증권)
2022-01-14	합병등종료보고서(자산양수도)
2021-12-03	주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2021-11-12	분기보고서 (2021.09)
2021-10-29	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-08-11	반기보고서 (2021.06)
2021-08-10	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2021-07-29	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-05-31	[첨부추가]기업지배구조보고서공시(자율공시)
2021-05-14	분기보고서 (2021.03)
2021-04-29	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	9,722	11,949	10,484
매출원가	8,553	10,439	9,702
매출총이익	1,169	1,510	782
판매비와관리비	915	1,185	747
영업이익	255	325	35
영업이익(발표기준)	255	325	35
금융수익	196	290	179
금융원가	224	300	219
기타수익	17	16	23
기타비용	130	77	1
세전계속사업이익	114	254	17
법인세비용	49	-8	20
계속영업이익	64	262	-3
당기순이익	64	262	-3
지배주주순이익	65	262	-3
비지배주주순이익	-0	-0	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	4,953	5,914	7,576
유동자산	2,113	3,111	4,433
비유동자산	2,841	2,803	3,143
부채	2,335	3,123	4,698
유동부채	1,986	2,343	3,477
비유동부채	349	780	1,221
자본	2,618	2,791	2,878
지배기업주주지분	2,615	2,788	2,875
비지배주주지분	3	3	3

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	948	420	-796
당기순손익	64	262	-3
현금유출이없는비용등가산	640	575	351
(현금유입이없는수익등차감)	30	47	46
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	347	-297	-1,046
*영업에서창출된현금흐름	1,022	492	-744
기타영업활동으로인한현금흐름	-74	-72	-52
투자활동으로인한현금흐름	-130	-366	-444
투자활동으로인한현금유입액	69	18	132
(투자활동으로인한현금유출액)	199	384	576
재무활동으로인한현금흐름	-257	318	741
재무활동으로인한현금유입액	1,521	1,103	2,413
(재무활동으로인한현금유출액)	1,779	785	1,671
환율변동효과	2	-19	15
현금및현금성자산의증가	561	353	-484
기초현금및현금성자산	217	779	1,131
기말현금및현금성자산	779	1,131	648

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	64.60	-46.21	53.79
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-56.05	144.31	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,822,064.00	-0.21	17,893.45

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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