[종목분석] 자연과환경(043910) 주가 분석_'22.03.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,380 (+40, +2.99%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 환경 정화 및 복원업 

종목명	자연과환경	종목코드	043910
시가총액	108,933,917,120	상장주식수	81,293,968
상장일	2005-11-18	외국인 주식비율	2.52
유통주식수	76,424,500	유통주식비율	94.01
PBR	2.1	PER	nan
PCR	-11.92	ROE	nan
BPS	650.0	EPS	-105.0
EV/EBITDA	-25.71	52주 beta	0.96

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,316.00	1,268.00	1,242.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,321.92	1,528.98	1,685.78
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,316원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,322원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,686원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-769,102	-173,842	949,116
20일	-936,694	-40,223	1,071,207
60일	-503,169	nan	1,222,630
120일	-1,079,953	nan	1,659,738

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	157,308	279,277	356,410
공매도 잔고비중	0.19%	0.45%	0.58%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	12,778,751	1,001,212	1,082,980
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-04	주요사항보고서(유형자산양수결정)
2022-02-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-21	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-15	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-14	자산재평가결과(자율공시)
2022-01-26	자산재평가실시결정(자율공시)
2022-01-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-14	증권발행실적보고서
2022-01-14	증권발행결과(자율공시)
2022-01-14	전환가액의조정
2022-01-10	유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)
2022-01-07	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-01-04	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2022-01-04	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2022-01-04	유상증자최종발행가액확정
2022-01-04	[기재정정]투자설명서
2022-01-03	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-01-03	주권매매거래정지(단일판매공급계약)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	317	291	344
매출원가	257	291	311
매출총이익	60	0	33
판매비와관리비	52	56	32
영업이익	8	-55	0
영업이익(발표기준)	8	-55	0
금융수익	1	4	5
금융원가	5	6	56
기타수익	4	6	2
기타비용	18	13	2
세전계속사업이익	-10	-64	-52
계속영업이익	-10	-64	-52
당기순이익	-26	-64	-52
지배주주순이익	-24	-61	-49
비지배주주순이익	-3	-2	-2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	723	726	816
유동자산	393	370	406
비유동자산	330	356	410
부채	283	340	325
유동부채	259	286	271
비유동부채	24	54	54
자본	440	386	491
지배기업주주지분	432	381	487
비지배주주지분	8	6	4

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	12	-67	-35
당기순손익	-26	-64	-52
현금유출이없는비용등가산	48	42	72
(현금유입이없는수익등차감)	2	8	5
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-10	-33	-48
*영업에서창출된현금흐름	9	-63	-33
기타영업활동으로인한현금흐름	2	-4	-2
투자활동으로인한현금흐름	-90	-42	-73
투자활동으로인한현금유입액	28	48	21
(투자활동으로인한현금유출액)	97	90	94
재무활동으로인한현금흐름	176	117	-5
재무활동으로인한현금유입액	192	151	5
(재무활동으로인한현금유출액)	31	33	11
현금및현금성자산의증가	101	9	-113
기초현금및현금성자산	50	151	160
기말현금및현금성자산	151	160	47

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	68.97	-29.17	70.83
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	12.57	163.02	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	774,547,124.00	-0.22	297,553.91

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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