[종목분석] 한화솔루션(009830) 주가 분석_'22.08.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 44,000 (+2,200, +5.26%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	한화솔루션	종목코드	009830
시가총액	7,995,441,174,600	상장주식수	191,278,497
상장일	1974-06-19	외국인 주식비율	20.99
유통주식수	120,219,000	유통주식비율	62.85
PBR	0.98	PER	12.65
PCR	7.9	ROE	1,290.82
BPS	42,563.0	EPS	3,305.0
EV/EBITDA	9.13	52주 beta	1.47

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	43,530.00	40,880.00	36,955.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	36,397.50	35,153.75	36,827.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(43,530원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(36,398원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(36,827원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	59,465	135,466	-205,955
20일	3,793,880	489,699	-4,307,595
60일	4,708,006	5,620,514	-10,342,163
120일	5,200,576	4,437,751	-10,200,012

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	792,609	3,544,438	1,866,960
공매도 잔고비중	0.41%	1.85%	0.98%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,824,541	605,810	617,696
공매도 거래비중	1.29%	10.09%	20.87%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-08-04	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-08-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-08-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-28	선급금지급결정
2022-07-28	특수관계인으로부터부동산임차
2022-07-28	특수관계인으로부터주식의취득
2022-07-28	특수관계인과의보험거래
2022-07-28	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-07-28	특수관계인에대한부동산매도
2022-07-28	특수관계인에대한출자
2022-07-28	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-07-28	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2022-07-28	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-07-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-07-28	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-07-14	특수관계인에대한출자
2022-07-14	특수관계인에대한출자
2022-07-14	특수관계인과의수익증권거래
2022-07-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-11	풍문또는보도에대한해명(미확정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	91,950	107,252	29,703
매출원가	72,691	85,290	23,836
매출총이익	19,259	21,962	5,867
판매비와관리비	13,317	14,578	4,289
영업이익	5,942	7,383	1,579
영업이익(발표기준)	5,942	7,383	1,579
금융수익	255	219	48
금융원가	2,053	1,475	424
기타수익	5,422	6,598	1,135
기타비용	6,652	6,800	1,020
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,602	2,629	-63
세전계속사업이익	4,515	8,553	1,254
법인세비용	1,120	2,390	223
계속영업이익	3,396	6,163	1,031
당기순이익	3,017	6,163	1,031
지배주주순이익	3,091	6,191	1,009
비지배주주순이익	-74	-27	22

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	151,373	200,076	211,505
유동자산	49,584	60,740	64,924
비유동자산	101,790	125,236	131,783
기타금융업자산		14,100	14,798
부채	91,696	118,063	128,015
유동부채	52,511	57,879	61,959
비유동부채	39,185	47,745	52,995
기타금융업부채		12,440	13,060
자본	59,677	82,012	83,490
지배기업주주지분	59,291	81,594	82,818
비지배주주지분	386	418	672

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	10,695	9,909	-3,241
법인세비용차감전계속사업이익	3,984	8,553	1,254
현금유출이없는비용등가산	13,699	14,863	3,257
(현금유입이없는수익등차감)	4,975	7,855	1,148
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,291	-1,912	-6,410
*영업에서창출된현금흐름	11,417	13,649	-3,046
기타영업활동으로인한현금흐름	-721	-3,740	-195
투자활동으로인한현금흐름	-427	-16,550	-4,848
투자활동으로인한현금유입액	14,520	10,316	804
(투자활동으로인한현금유출액)	17,064	29,191	5,592
기타투자활동으로인한현금흐름	2,117	2,325	-61
재무활동으로인한현금흐름	-8,868	10,763	6,552
재무활동으로인한현금유입액	35,106	53,955	13,281
(재무활동으로인한현금유출액)	41,886	42,313	6,039
기타재무활동으로인한현금흐름	-2,088	-879	-690
환율변동효과	-246	395	162
현금및현금성자산의증가	1,153	4,517	-1,376
기초현금및현금성자산	10,845	11,998	16,515
기말현금및현금성자산	11,998	16,515	15,139

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	81.23	-9.06	90.94
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,210.41	90.89	92.99
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	18,577,016.00	0.35	34,885.19

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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