[종목분석] 황금에스티(032560) 주가 분석_'22.03.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 9,940 (+820, +8.99%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 비철금속 제조업 

종목명	황금에스티	종목코드	032560
시가총액	145,920,000,000	상장주식수	16,000,000
상장일	2009-10-29	외국인 주식비율	3.21
유통주식수	7,796,200	유통주식비율	45.86
PBR	0.56	PER	9.18
PCR	-10.91	ROE	1,639.29
BPS	16,069.0	EPS	986.0
EV/EBITDA	4.67	52주 beta	1.25

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	9,198.00	8,885.60	8,493.10
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,170.03	8,415.98	8,565.51
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(9,198원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,170원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,566원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-103,596	5,657	91,930
20일	21,713	7,130	-4,302
60일	132,755	73,561	-198,310
120일	-75,286	72,317	-50,791

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	90,284	90,396	14,270
공매도 잔고비중	0.56%	0.56%	0.09%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,279,562	38,699	287,123
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-25	주주총회소집결의
2022-02-25	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-25	[첨부정정]사업보고서 (2020.12)
2022-02-25	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-24	[기재정정]사업보고서 (2019.12)
2022-02-24	[기재정정]감사보고서제출
2022-02-24	[기재정정]사업보고서 (2020.12)
2022-02-24	[기재정정]감사보고서제출
2022-02-11	[기재정정]주요사항보고서(무상증자결정)
2022-02-11	주요사항보고서(무상증자결정)
2021-11-30	[기재정정]감사보고서제출
2021-11-30	[기재정정]사업보고서 (2020.12)
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-10-15	최대주주등소유주식변동신고서
2021-10-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)
2021-05-17	분기보고서 (2021.03)
2021-04-21	해산사유발생(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2021-03-26	정기주주총회결과
2021-03-18	사업보고서 (2020.12)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	2,436	2,395	1,874
매출원가	2,011	1,930	1,406
매출총이익	425	465	468
판매비와관리비	237	227	180
영업이익	188	238	288
영업이익(발표기준)	188	238	288
금융수익	69	110	65
금융원가	98	99	66
기타수익	160	9	9
기타비용	10	1	4
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	32	17	15
세전계속사업이익	342	275	307
법인세비용	105	75	84
계속영업이익	237	200	223
당기순이익	237	200	223
지배주주순이익	192	168	197
비지배주주순이익	45	32	26

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	3,902	4,523	4,287
유동자산	1,795	2,400	1,935
비유동자산	2,108	2,123	2,352
부채	1,073	1,502	993
유동부채	585	1,216	690
비유동부채	488	286	303
자본	2,830	3,021	3,294
지배기업주주지분	2,509	2,680	2,912
비지배주주지분	320	340	382

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	317	-141	491
법인세비용차감전계속사업이익	342	275	307
현금유출이없는비용등가산	184	125	102
(현금유입이없는수익등차감)	206	68	28
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	48	-342	147
*영업에서창출된현금흐름	369	-10	528
기타영업활동으로인한현금흐름	-51	-131	-37
투자활동으로인한현금흐름	258	-245	88
투자활동으로인한현금유입액	3,624	3,450	1,523
(투자활동으로인한현금유출액)	3,366	3,695	1,439
기타투자활동으로인한현금흐름			3
재무활동으로인한현금흐름	-395	354	-607
재무활동으로인한현금유입액	1,382	1,368	556
(재무활동으로인한현금유출액)	1,770	1,000	1,147
기타재무활동으로인한현금흐름	-7	-14	-16
환율변동효과	-0	-1	1
현금및현금성자산의증가	186	-32	-27
기초현금및현금성자산	363	549	516
기말현금및현금성자산	549	516	489

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	80.71	-15.66	84.34
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	340.16	177.96	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	25,492,014.00	0.13	267,857.96

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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