[종목분석] 엘에스일렉트릭(010120) 주가 분석_'22.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 44,700 (+450, +1.02%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 

종목명	엘에스일렉트릭	종목코드	010120
시가총액	1,327,500,000,000	상장주식수	30,000,000
상장일	1994-07-11	외국인 주식비율	17.08
유통주식수	15,525,000	유통주식비율	51.75
PBR	0.92	PER	15.59
PCR	4.6	ROE	1,694.57
BPS	48,133.0	EPS	2,839.0
EV/EBITDA	5.49	52주 beta	1.0

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	43,500.00	42,440.00	43,465.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	50,361.67	56,394.17	58,086.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(43,500원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(50,362원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(58,086원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-10,145	42,553	-22,319
20일	-173,343	-287,301	425,770
60일	-326,948	-528,769	810,073
120일	-135,047	-804,842	892,895

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	9,234	20,022	9,331
공매도 잔고비중	0.03%	0.07%	0.03%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	158,399	49,779	84,710
공매도 거래비중	3.15%	2.57%	4.25%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-04	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-28	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-25	수시공시의무관련사항(공정공시)
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-25	주주총회소집공고
2022-02-25	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-08	주요사항보고서(회사분할결정)
2022-02-08	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-02-08	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-02-08	주주총회소집결의
2022-02-08	현금ㆍ현물배당결정
2022-01-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-28	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-26	투자설명서
2022-01-26	증권발행실적보고서
2022-01-25	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-01-20	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-01-20	[기재정정]증권신고서(채무증권)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	23,468	24,027	19,153
매출원가	18,904	19,685	15,632
매출총이익	4,564	4,341	3,521
판매비와관리비	2,879	3,004	2,413
영업이익	1,685	1,337	1,108
영업이익(발표기준)	1,685	1,337	1,108
금융수익	246	149	117
금융원가	162	194	367
기타수익	883	962	764
기타비용	1,184	976	851
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-0	0	0
세전계속사업이익	1,470	1,278	772
법인세비용	425	427	147
계속영업이익	1,045	851	625
중단영업이익	-15	3	0
당기순이익	1,030	855	625
지배주주순이익	1,039	852	606
비지배주주순이익	-8	3	19

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	25,381	25,404	27,785
유동자산	16,669	16,498	18,886
비유동자산	8,712	8,906	8,899
부채	11,755	11,269	13,194
유동부채	7,538	6,442	7,767
비유동부채	4,217	4,827	5,427
자본	13,627	14,135	14,590
지배기업주주지분	13,606	14,115	14,490
비지배주주지분	21	20	100

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	2,161	2,889	1,662
당기순손익	1,045	851	625
현금유출이없는비용등가산	2,862	2,554	2,248
(현금유입이없는수익등차감)	1,219	1,065	832
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	94	835	-11
*영업에서창출된현금흐름	2,783	3,175	2,029
기타영업활동으로인한현금흐름	-622	-286	-366
투자활동으로인한현금흐름	-786	-845	-1,044
투자활동으로인한현금유입액	648	243	230
(투자활동으로인한현금유출액)	1,440	1,088	1,275
기타투자활동으로인한현금흐름	5		0
재무활동으로인한현금흐름	-578	-553	574
재무활동으로인한현금유입액	2,356	2,455	1,956
(재무활동으로인한현금유출액)	2,583	2,656	1,060
기타재무활동으로인한현금흐름	-352	-352	-323
환율변동효과	-7	-3	20
현금및현금성자산의증가	789	1,487	1,211
기초현금및현금성자산	4,556	5,345	6,832
기말현금및현금성자산	5,345	6,832	8,044

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	62.77	-7.84	92.16
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,795.50	27.03	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	342,848.00	-0.13	6,224.86

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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