[종목분석] 코웨이(021240) 주가 분석_'22.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 69,900 (-1,200, -1.69%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 그외 기타 개인 서비스업 

종목명	코웨이	종목코드	021240
시가총액	5,247,152,910,900	상장주식수	73,799,619
상장일	2001-08-07	외국인 주식비율	60.95
유통주식수	54,028,700	유통주식비율	73.21
PBR	3.46	PER	12.96
PCR	9.32	ROE	374.566
BPS	20,554.0	EPS	5,486.0
EV/EBITDA	5.1	52주 beta	0.96

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	70,880.00	70,680.00	71,520.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	73,511.67	75,396.67	74,982.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(70,880원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(73,512원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(74,982원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-4,978	-34,069	37,192
20일	89,331	-204,164	111,258
60일	732,345	-854,654	109,245
120일	978,712	-665,057	-324,813

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	401,626	310,346	279,735
공매도 잔고비중	0.54%	0.42%	0.38%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	113,280	146,641	98,899
공매도 거래비중	14.48%	16.36%	15.74%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-16	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-16	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2022-02-15	주주총회소집결의
2022-02-15	타인에대한채무보증결정
2022-02-15	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-15	현금ㆍ현물배당결정
2022-01-27	증권발행실적보고서
2022-01-27	투자설명서
2022-01-26	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-01-21	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-01-21	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-01-17	증권신고서(채무증권)
2021-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-05	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-10-28	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)
2021-08-06	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	30,189	32,374	27,184
매출원가	10,104	10,439	9,410
매출총이익	20,085	21,935	17,773
판매비와관리비	15,502	15,871	12,764
영업이익	4,583	6,064	5,010
영업이익(발표기준)	4,583	6,064	5,010
금융수익	14	12	7
금융원가	220	212	132
기타수익	480	509	706
기타비용	342	970	383
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익			-5
세전계속사업이익	4,514	5,404	5,204
법인세비용	1,192	1,357	1,423
계속영업이익	3,322	4,047	3,781
당기순이익	3,322	4,047	3,781
지배주주순이익	3,329	4,049	3,782
비지배주주순이익	-7	-2	-1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	28,550	30,290	36,924
유동자산	7,669	8,969	10,848
비유동자산	20,880	21,322	26,076
부채	17,778	15,390	18,859
유동부채	15,868	14,173	12,632
비유동부채	1,909	1,217	6,227
자본	10,772	14,900	18,065
지배기업주주지분	10,783	14,913	18,079
비지배주주지분	-11	-13	-14

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	5,393	5,628	2,682
당기순손익	3,322	4,047	3,781
현금유출이없는비용등가산	9,758	9,946	7,876
(현금유입이없는수익등차감)	491	786	882
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-5,712	-5,670	-6,812
*영업에서창출된현금흐름	6,877	7,538	3,962
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,484	-1,909	-1,280
투자활동으로인한현금흐름	-3,831	-3,231	-2,490
투자활동으로인한현금유입액	597	68	116
(투자활동으로인한현금유출액)	4,439	3,307	2,610
기타투자활동으로인한현금흐름	11	8	5
재무활동으로인한현금흐름	-1,649	-1,816	-331
재무활동으로인한현금유입액	1,316	204	4,306
(재무활동으로인한현금유출액)	155	1,815	3,648
기타재무활동으로인한현금흐름	-2,811	-205	-989
환율변동효과	-1	-29	23
현금및현금성자산의증가	-88	553	-116
기초현금및현금성자산	694	605	1,158
기말현금및현금성자산	605	1,158	1,042

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	41.07	-74.51	25.49
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-604.33	-61.67	33.02
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,057,839.00	0.18	-2,797.46

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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