[종목분석] 삼성생명(032830) 주가 분석_'22.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 60,600 (-700, -1.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	삼성생명	종목코드	032830
시가총액	12,260,000,000,000	상장주식수	200,000,000
상장일	2010-05-12	외국인 주식비율	12.71
유통주식수	87,300,000	유통주식비율	43.65
PBR	0.26	PER	9.69
PCR	4.2	ROE	3,726.92
BPS	233,300.0	EPS	6,329.0
EV/EBITDA	9.93	52주 beta	1.12

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	60,380.00	61,340.00	62,560.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	64,771.67	67,076.67	73,410.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(60,380원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(64,772원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(73,411원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-25,724	-19,339	46,243
20일	63,244	-682,999	654,346
60일	314,594	-646,481	520,811
120일	-614,911	-4,835,929	2,542,778

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	118,817	293,017	106,707
공매도 잔고비중	0.06%	0.15%	0.05%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	133,279	264,969	171,471
공매도 거래비중	10.23%	5.0%	3.59%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-02	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-02	주주총회소집공고
2022-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-24	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-02-23	주주총회소집결의
2022-02-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-02-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-28	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-28	특수관계인과의수익증권거래
2022-01-28	특수관계인과의수익증권거래
2022-01-28	현금ㆍ현물배당결정
2022-01-28	특수관계인에대한자금대여
2022-01-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2022-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[보험]
2022-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2021-12-31	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2021-12-23	특수관계인과의수익증권거래

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업수익	318,040	345,343	273,002
영업비용	305,514	327,443	257,986
영업이익	12,526	17,900	15,016
영업외수익	2,118	1,739	3,092
영업외비용	376	1,493	513
세전계속사업이익	14,268	18,147	17,595
법인세비용	3,751	4,442	3,680
계속영업이익	10,517	13,705	13,915
당기순이익	10,517	13,705	13,915
지배주주순이익	9,774	12,658	12,938
비지배주주순이익	743	1,047	977

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	3,127,623	3,365,693	3,362,616
현금및예치금	61,812	49,724	43,445
당기손익인식(지정)금융자산	40,202	35,748	37,263
매매목적파생상품자산	521	2,256	429
위험회피파생상품자산	5,614	8,035	2,050
매도가능금융자산	1,669,976	1,824,445	1,770,908
만기보유금융자산	2,801	2,774	2,779
관계기업등지분관련투자자산	13,791	14,671	17,281
대출채권	687,119	741,129	800,371
기타금융업자산	7,340	5,681	4,906
유형자산	9,413	8,561	6,259
무형자산	7,434	6,532	5,971
투자부동산	64,487	59,750	60,832
이연법인세자산	10	12	10
당기법인세자산	5,277	5,169	1,616
기타자산	53,872	54,519	55,737
특별계정자산	497,953	546,687	552,758
부채	2,754,459	2,929,587	2,971,230
매매목적파생상품부채	1,392	1,816	3,627
위험회피파생상품부채	4,553	4,173	11,285
보험계약부채(책임준비금)	1,804,930	1,879,653	1,933,285
계약자지분조정	115,285	151,461	127,226
차입부채	171,958	181,433	203,000
비유동종업원급여충당부채	3,397	2,797	2,950
기타충당부채	2,519	3,294	6,845
이연법인세부채	78,504	101,756	81,690
당기법인세부채	1,390	1,125	1,307
기타부채	39,096	39,818	47,106
특별계정부채	531,435	562,261	552,909
자본	373,164	436,106	391,386
지배주주지분	356,670	418,948	373,534
비지배주주지분	16,494	17,159	17,852

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	86,445	29,188	174
당기순손익	10,517	13,705	13,915
현금유출이없는비용등가산	107,538	126,508	95,845
(현금유입이없는수익등차감)	99,625	108,862	98,175
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	1,118	-77,245	-78,593
*영업에서창출된현금흐름	19,549	-45,895	-67,008
기타영업활동으로인한현금흐름	66,895	75,083	67,182
투자활동으로인한현금흐름	-56,652	-46,598	-24,529
투자활동으로인한현금유입액	97,047	108,715	101,917
(투자활동으로인한현금유출액)	153,698	155,313	126,446
재무활동으로인한현금흐름	-12,066	3,448	14,149
재무활동으로인한현금유입액	173,437	166,757	249,306
(재무활동으로인한현금유출액)	180,369	158,174	230,246
기타재무활동으로인한현금흐름	-5,134	-5,134	-4,912
환율변동효과	6	-5	18
현금및현금성자산의증가	17,733	-13,966	-10,187
기초현금및현금성자산	34,343	52,076	38,111
기말현금및현금성자산	52,076	38,111	27,923

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	33.62	-73.58	26.42
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,076.80	-69.26	15.94
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,812,496.00	0.07	2,806.24

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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