[종목분석] 한국콜마(161890) 주가 분석_'22.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 44,800 (-750, -1.65%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	한국콜마	종목코드	161890
시가총액	1,042,237,749,000	상장주식수	22,881,180
상장일	2012-10-19	외국인 주식비율	26.14
유통주식수	15,957,300	유통주식비율	69.74
PBR	1.67	PER	6.5
PCR	8.58	ROE	389.222
BPS	27,258.0	EPS	7,004.0
EV/EBITDA	9.75	52주 beta	1.02

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	45,720.00	45,355.00	42,187.50
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	40,234.17	42,369.58	49,438.60
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(45,720원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(40,234원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(49,439원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	20,224	-51,734	31,415
20일	2,910	513,037	-510,101
60일	157,066	433,799	-576,905
120일	-101,820	271,570	-217,003

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	267,254	338,062	254,917
공매도 잔고비중	1.17%	1.48%	1.11%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	194,765	71,664	86,573
공매도 거래비중	7.96%	1.96%	20.16%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-02	증권발행실적보고서
2022-03-02	투자설명서
2022-02-28	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-02-23	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-02-23	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-02-21	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-21	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-17	증권신고서(채무증권)
2022-02-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-16	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-14	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-07	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-16	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-12-02	가족친화인증ㆍ유효기간연장ㆍ인증취소(자율공시)
2021-11-24	타인에대한채무보증결정
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	13,789	13,221	11,840
매출원가	9,828	8,958	8,652
매출총이익	3,961	4,263	3,189
판매비와관리비	2,963	3,046	2,605
영업이익	998	1,217	583
영업이익(발표기준)	998	1,217	583
금융수익	123	102	145
금융원가	607	516	264
기타수익	39	1,685	75
기타비용	100	271	64
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익			-5
세전계속사업이익	452	2,216	471
법인세비용	259	769	129
계속영업이익	194	1,447	342
당기순이익	336	1,606	342
지배주주순이익	291	1,603	317
비지배주주순이익	46	3	25

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	24,003	24,896	26,303
유동자산	6,460	7,752	9,062
비유동자산	17,543	17,144	17,240
부채	15,524	14,904	12,764
유동부채	7,074	6,868	8,318
비유동부채	8,450	8,035	4,446
자본	8,479	9,992	13,538
지배기업주주지분	4,714	6,237	6,828
비지배주주지분	3,765	3,756	6,711

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	1,648	1,215	-60
당기순손익	336	1,606	342
현금유출이없는비용등가산	1,686	2,373	935
(현금유입이없는수익등차감)	92	1,698	87
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	394	-395	-210
*영업에서창출된현금흐름	2,324	1,887	981
기타영업활동으로인한현금흐름	-676	-672	-1,041
투자활동으로인한현금흐름	-1,507	2,457	-3,272
투자활동으로인한현금유입액	8,078	10,039	5,066
(투자활동으로인한현금유출액)	9,584	7,581	8,338
재무활동으로인한현금흐름	277	-1,095	1,271
재무활동으로인한현금유입액	9,710	8,702	4,599
(재무활동으로인한현금유출액)	9,359	9,722	3,249
기타재무활동으로인한현금흐름	-74	-76	-79
환율변동효과	2	9	49
현금및현금성자산의증가	421	2,586	-2,012
기초현금및현금성자산	765	1,186	3,772
기말현금및현금성자산	1,186	3,772	1,759

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	72.06	-28.42	71.58
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,988.31	54.79	47.61
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,002,728.00	0.29	-4,183.26

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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