[종목분석] 삼성생명(032830) 주가 분석_'22.07.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 59,600 (0, 0.00%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	삼성생명	종목코드	032830
시가총액	11,920,000,000,000	상장주식수	200,000,000
상장일	2010-05-12	외국인 주식비율	13.24
유통주식수	87,300,000	유통주식비율	43.65
PBR	0.28	PER	8.11
PCR	4.68	ROE	2,896.43
BPS	210,566.0	EPS	7,347.0
EV/EBITDA	11.18	52주 beta	0.8

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	59,020.00	58,710.00	60,550.00
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	63,986.67	63,580.83	66,971.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(59,020원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(63,987원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(66,972원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-27,608	30,275	-2,619
20일	-102,049	-261,776	438,527
60일	475,987	840,470	-1,172,278
120일	816,555	180,733	-937,854

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	644,066	316,249	71,577
공매도 잔고비중	0.32%	0.16%	0.04%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	143,168	235,994	247,115
공매도 거래비중	12.59%	12.82%	1.6%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-07-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-07-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-07-14	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2022-07-11	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2022-07-11	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2022-07-11	계열금융회사의약관에의한금융거래-[보험]
2022-06-27	특수관계인과의수익증권거래
2022-06-27	특수관계인과의수익증권거래
2022-06-27	특수관계인과의수익증권거래
2022-06-27	특수관계인과의수익증권거래
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2022-05-26	특수관계인과의수익증권거래
2022-05-26	특수관계인과의수익증권거래
2022-05-26	특수관계인과의수익증권거래
2022-05-26	특수관계인과의수익증권거래
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-16	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-05-13	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-05-02	특수관계인과의수익증권거래
2022-05-02	[기재정정]특수관계인과의수익증권거래

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업수익	345,343	350,791	93,047
영업비용	327,443	333,781	89,809
영업이익	17,900	17,010	3,238
영업외수익	1,739	3,748	634
영업외비용	1,493	416	371
세전계속사업이익	18,147	20,342	3,501
법인세비용	4,442	4,365	479
계속영업이익	13,705	15,977	3,022
당기순이익	13,705	15,977	3,022
지배주주순이익	12,658	14,694	2,697
비지배주주순이익	1,047	1,283	325

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	3,365,693	3,413,826	3,280,590
현금및예치금	49,724	57,991	43,935
당기손익인식(지정)금융자산	35,748	43,563	33,390
매매목적파생상품자산	2,256	431	359
위험회피파생상품자산	8,035	2,252	2,252
매도가능금융자산	1,824,445	1,789,913	1,667,821
만기보유금융자산	2,774	2,763	2,783
관계기업등지분관련투자자산	14,671	19,074	18,001
대출채권	741,129	808,934	814,797
기타금융업자산	5,681	4,820	983
유형자산	8,561	8,422	8,113
무형자산	6,532	5,962	5,808
투자부동산	59,750	60,761	61,394
이연법인세자산	12	13	13
당기법인세자산	5,169	2,492	35
기타자산	54,519	53,960	65,606
특별계정자산	546,687	552,475	555,302
부채	2,929,587	3,017,572	2,965,659
매매목적파생상품부채	1,816	2,758	3,706
위험회피파생상품부채	4,173	9,539	14,519
보험계약부채(책임준비금)	1,879,653	1,950,801	1,960,410
계약자지분조정	151,461	129,966	96,809
차입부채	181,433	208,175	212,726
비유동종업원급여충당부채	2,797	2,856	2,683
기타충당부채	3,294	6,728	7,221
이연법인세부채	101,756	82,805	49,113
당기법인세부채	1,125	1,830	5,458
기타부채	39,818	44,771	53,826
특별계정부채	562,261	577,343	559,188
자본	436,106	396,254	314,932
지배주주지분	418,948	378,123	296,979
비지배주주지분	17,159	18,131	17,953

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	29,188	25,475	-12,311
당기순손익	13,705	15,977	3,022
현금유출이없는비용등가산	126,508	119,081	25,127
(현금유입이없는수익등차감)	108,862	120,477	32,639
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-77,245	-74,448	-30,543
*영업에서창출된현금흐름	-45,895	-59,868	-35,034
기타영업활동으로인한현금흐름	75,083	85,343	22,723
투자활동으로인한현금흐름	-46,598	-38,868	-5,587
투자활동으로인한현금유입액	108,715	125,877	30,378
(투자활동으로인한현금유출액)	155,313	164,744	35,965
재무활동으로인한현금흐름	3,448	19,022	2,747
재무활동으로인한현금유입액	166,757	319,850	62,656
(재무활동으로인한현금유출액)	158,174	295,917	59,369
기타재무활동으로인한현금흐름	-5,134	-4,912	-539
환율변동효과	-5	19	6
현금및현금성자산의증가	-13,966	5,648	-15,144
기초현금및현금성자산	52,076	38,111	43,759
기말현금및현금성자산	38,111	43,759	28,614

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	39.71	-53.85	46.15
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,568.85	-24.35	98.46
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-4,646,377.00	-0.19	605.67

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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