[종목분석] AP시스템(265520) 주가 분석_'22.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 24,250 (-200, -0.82%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	AP시스템	종목코드	265520
시가총액	373,630,743,450	상장주식수	15,281,421
상장일	2017-04-07	외국인 주식비율	8.17
유통주식수	11,236,400	유통주식비율	73.53
PBR	2.68	PER	14.97
PCR	5.87	ROE	558.582
BPS	9,107.0	EPS	1,633.0
EV/EBITDA	7.45	52주 beta	1.1

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	23,170.00	22,560.00	22,367.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	23,488.33	24,030.42	26,896.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(23,170원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(23,488원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(26,896원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-11,932	30,747	-19,061
20일	-192,528	33,506	151,591
60일	-664,336	-253	657,441
120일	-892,473	-550,665	1,449,214

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	230,483	139,431	161,503
공매도 잔고비중	1.51%	0.91%	1.12%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	438,446	119,441	84,186
공매도 거래비중	5.25%	3.2%	11.32%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-03-03	현금ㆍ현물배당결정
2022-03-03	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-01-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-04	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-10-05	신탁계약해지결과보고서
2021-10-01	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2021-09-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-09-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-09-23	기타경영사항(자율공시)(상환전환우선주의 보통주 전환청구)
2021-09-09	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2021-09-09	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2021-09-03	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)
2021-08-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-06-24	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2021-06-07	신탁계약에의한취득상황보고서
2021-05-14	분기보고서 (2021.03)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	4,621	5,918	3,546
매출원가	3,895	4,931	2,753
매출총이익	726	987	793
판매비와관리비	442	525	347
영업이익	284	463	445
영업이익(발표기준)	284	463	445
금융수익	26	30	61
금융원가	121	79	39
기타수익	66	117	149
기타비용	132	183	50
세전계속사업이익	124	346	567
법인세비용	30	97	138
계속영업이익	95	250	429
당기순이익	95	250	429
지배주주순이익	95	250	429

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	4,210	3,713	4,455
유동자산	2,524	2,223	3,030
비유동자산	1,685	1,491	1,425
부채	3,068	2,332	2,680
유동부채	2,868	1,533	1,867
비유동부채	200	799	813
자본	1,141	1,382	1,775
지배기업주주지분	1,141	1,382	1,775

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	181	636	332
당기순손익	95	250	429
현금유출이없는비용등가산	508	507	271
(현금유입이없는수익등차감)	46	56	134
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-272	15	-99
*영업에서창출된현금흐름	285	716	467
기타영업활동으로인한현금흐름	-104	-80	-136
투자활동으로인한현금흐름	74	9	-25
투자활동으로인한현금유입액	111	44	45
(투자활동으로인한현금유출액)	37	36	69
재무활동으로인한현금흐름	-295	-337	356
재무활동으로인한현금유입액		651	492
(재무활동으로인한현금유출액)	271	977	116
기타재무활동으로인한현금흐름	-25	-11	-21
환율변동효과	-4	-24	48
현금및현금성자산의증가	-44	284	710
기초현금및현금성자산	345	300	584
기말현금및현금성자산	300	584	1,294

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	66.67	-7.94	92.06
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	59.81	170.56	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,467,306.00	0.27	31,776.73

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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