[종목분석] 유비케어(032620) 주가 분석_'22.07.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,050 (+500, +9.01%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	유비케어	종목코드	032620
시가총액	289,694,121,450	상장주식수	52,197,139
상장일	1997-05-02	외국인 주식비율	0.89
유통주식수	23,253,800	유통주식비율	44.55
PBR	2.39	PER	21.76
PCR	36.48	ROE	910.46
BPS	2,323.0	EPS	255.0
EV/EBITDA	16.96	52주 beta	1.09

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	5,588.00	5,501.00	5,312.75
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,074.42	6,515.71	7,315.74
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,588원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,074원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,316원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-42,855	2,640	39,323
20일	-53,215	-684	1,160
60일	-25,326	17,142	-102,779
120일	-21,720	-252,129	174,283

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	62,280	72,735	94,011
공매도 잔고비중	0.12%	0.14%	0.18%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	4,643,167	125,142	116,641
공매도 거래비중	0.0%	0.02%	0.06%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-06	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2022-04-29	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-07	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-28	정기주주총회결과
2022-03-18	사업보고서 (2021.12)
2022-03-18	감사보고서제출
2022-03-11	주주총회소집공고
2022-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-09	주주총회소집결의
2022-02-09	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-04	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-08-17	기업설명회(IR)개최
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)
2021-07-30	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-07-05	기타경영사항(특허권취득)(자율공시)(전자차트 작성 방법 및 전자차트 작성 장치)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	1,048	1,118	294
매출원가	484	529	141
매출총이익	564	589	153
판매비와관리비	436	489	131
영업이익	128	100	22
영업이익(발표기준)	128	100	22
금융수익	3	9	3
금융원가	1	3	1
기타수익	30	89	6
기타비용	2	43	1
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-73	7	-11
세전계속사업이익	86	158	17
법인세비용	23	31	5
계속영업이익	63	128	12
당기순이익	68	136	12
지배주주순이익	62	133	11
비지배주주순이익	6	3	1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	1,542	1,493	1,474
유동자산	1,060	899	895
비유동자산	482	594	579
부채	447	283	273
유동부채	338	192	183
비유동부채	109	91	90
자본	1,095	1,210	1,201
지배기업주주지분	1,065	1,179	1,169
비지배주주지분	29	31	32

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	118	79	-0
당기순손익	68	136	12
현금유출이없는비용등가산	135	120	30
(현금유입이없는수익등차감)	33	116	8
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-41	-29	-21
*영업에서창출된현금흐름	130	111	12
기타영업활동으로인한현금흐름	-12	-32	-12
투자활동으로인한현금흐름	152	-165	77
투자활동으로인한현금유입액	436	233	103
(투자활동으로인한현금유출액)	285	397	26
재무활동으로인한현금흐름	-15	-27	-2
(재무활동으로인한현금유출액)	12	2	2
현금및현금성자산의증가	254	-112	75
기초현금및현금성자산	156	410	298
기말현금및현금성자산	410	298	372

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	75.48	-28.98	71.02
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-48.52	183.04	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	39,326,600.00	-0.02	417,224.60

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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