[종목분석] 한화손해보험(000370) 주가 분석_'22.07.18.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,710 (+360, +8.28%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	한화손해보험	종목코드	000370
시가총액	507,814,280,250	상장주식수	116,738,915
상장일	1975-06-30	외국인 주식비율	7.45
유통주식수	52,158,900	유통주식비율	44.68
PBR	0.36	PER	4.16
PCR	0.41	ROE	1,155.56
BPS	12,157.0	EPS	1,045.0
EV/EBITDA	3.09	52주 beta	0.53

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,357.00	4,238.50	4,142.75
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,412.58	4,400.88	4,332.98
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,357원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,413원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,333원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	200,804	101,567	-362,038
20일	-270,477	1,179,784	-980,343
60일	-940,789	1,832,948	-394,048
120일	-695,960	7,294,207	-6,799,768

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	23,601	23,509	45,921
공매도 잔고비중	0.02%	0.02%	0.04%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,391,218	1,109,015	203,065
공매도 거래비중	0.02%	0.06%	0.2%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-07-08	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2022-07-08	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2022-06-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-02	최대주주등소유주식변동신고서
2022-06-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-31	[기재정정]주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2022-05-30	최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-27	특수관계인에대한채권매도
2022-05-27	주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
2022-05-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-23	최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-20	최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-13	영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업수익	78,675	79,926	21,734
영업비용	77,971	78,582	20,743
영업이익	703	1,343	992
영업외수익	28	80	13
영업외비용	21	27	10
세전계속사업이익	710	1,396	995
법인세비용	228	447	270
계속영업이익	483	949	725
당기순이익	483	949	725
지배주주순이익	613	1,220	783
비지배주주순이익	-130	-271	-58

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	195,183	202,850	202,254
현금및예치금	3,564	3,593	1,977
당기손익-공정가치측정 금융자산			45,402
위험회피파생상품자산	790	89	58
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산			84,228
관계기업등지분관련투자자산	145	194	225
대출채권	49,347	48,164	39,979
유형자산	3,646	4,760	5,238
무형자산	749	668	684
투자부동산	1,808	1,879	1,861
이연법인세자산			1,560
당기법인세자산	116	70	2
기타자산	20,374	20,421	20,998
특별계정자산	57	42	42
부채	178,117	188,254	194,214
위험회피파생상품부채	267	726	1,444
보험계약부채(책임준비금)	165,779	175,934	178,154
차입부채	4,794	4,795	7,283
비유동종업원급여충당부채	61		25
기타충당부채	53	61	63
이연법인세부채	1,631	761	5
당기법인세부채			201
기타부채	5,473	5,931	6,991
특별계정부채	60	46	47
자본	17,067	14,596	8,040
지배주주지분	16,799	14,178	7,671
비지배주주지분	268	418	369

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	15,202	12,387	1,413
당기순손익	483	949	725
현금유출이없는비용등가산	20,524	17,944	4,851
(현금유입이없는수익등차감)	7,481	7,085	2,501
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3,320	-4,053	-2,994
*영업에서창출된현금흐름	10,205	7,755	81
기타영업활동으로인한현금흐름	4,997	4,632	1,332
투자활동으로인한현금흐름	-15,481	-11,987	-3,525
투자활동으로인한현금유입액	14,573	11,834	4,208
(투자활동으로인한현금유출액)	30,053	23,821	7,733
재무활동으로인한현금흐름	-439	-51	2,096
재무활동으로인한현금유입액	0	382	2,504
(재무활동으로인한현금유출액)	325	310	377
기타재무활동으로인한현금흐름	-114	-123	-31
환율변동효과	-20	7	4
현금및현금성자산의증가	-739	356	-12
기초현금및현금성자산	2,358	1,619	1,975
기말현금및현금성자산	1,619	1,975	1,963

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	71.14	-0.00	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	34.95	156.31	96.23
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	36,759,190.00	0.15	105,400.16

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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