[종목분석] 삼성전기(009150) 주가 분석_'22.07.18.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 140,000 (+1,000, +0.72%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	삼성전기	종목코드	009150
시가총액	10,382,423,744,000	상장주식수	74,693,696
상장일	1979-02-27	외국인 주식비율	26.03
유통주식수	54,892,400	유통주식비율	73.49
PBR	1.56	PER	12.09
PCR	6.23	ROE	775.0
BPS	88,937.0	EPS	11,500.0
EV/EBITDA	4.45	52주 beta	0.96

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	135,200.00	134,050.00	132,850.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	148,258.33	156,383.33	167,272.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(135,200원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(148,258원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(167,272원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-116,231	16,499	96,542
20일	-199,764	535,790	-280,160
60일	-2,114,851	118,692	1,965,771
120일	-3,835,531	-2,354,789	6,010,351

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,057,931	844,161	452,725
공매도 잔고비중	1.42%	1.13%	0.61%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	646,223	1,704,278	1,461,065
공매도 거래비중	8.35%	1.4%	0.7%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-07-11	결산실적공시예고(안내공시)
2022-07-11	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-07-08	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2022-07-04	최대주주등소유주식변동신고서
2022-06-30	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2022-06-09	조회공시요구(풍문또는보도)
2022-06-09	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2022-06-07	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-06-07	최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-02	최대주주등소유주식변동신고서
2022-04-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-27	특수관계인과의보험거래
2022-04-19	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-04-11	결산실적공시예고(안내공시)
2022-04-11	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-04	최대주주등소유주식변동신고서
2022-03-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	77,533	96,750	26,168
매출원가	57,845	71,271	19,380
매출총이익	19,688	25,479	6,788
판매비와관리비	10,560	10,611	2,682
영업이익	9,127	14,869	4,105
영업이익(발표기준)	9,127	14,869	4,105
금융수익	100	89	37
금융원가	428	398	78
기타수익	2,537	2,255	671
기타비용	2,746	2,005	435
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	99	104	-29
세전계속사업이익	8,689	14,913	4,270
법인세비용	1,846	4,136	1,042
계속영업이익	6,843	10,777	3,228
중단영업이익	-605	-1,622	-10
당기순이익	6,238	9,154	3,219
지배주주순이익	6,040	8,924	3,154
비지배주주순이익	198	230	64

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	92,255	99,414	100,657
유동자산	41,503	45,983	46,585
비유동자산	50,752	53,431	54,072
부채	33,151	30,702	29,765
유동부채	19,149	22,347	20,937
비유동부채	14,002	8,356	8,828
자본	59,104	68,711	70,892
지배기업주주지분	57,723	67,189	69,284
비지배주주지분	1,381	1,522	1,608

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	15,881	17,312	1,536
당기순손익	6,238	9,154	3,219
현금유출이없는비용등가산	13,061	16,183	3,858
(현금유입이없는수익등차감)	1,313	428	446
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-515	-6,244	-4,195
*영업에서창출된현금흐름	17,472	18,665	2,436
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,591	-1,352	-901
투자활동으로인한현금흐름	-7,324	-8,451	-5,283
투자활동으로인한현금유입액	613	811	70
(투자활동으로인한현금유출액)	7,999	9,319	5,354
기타투자활동으로인한현금흐름	62	58	0
재무활동으로인한현금흐름	-2,095	-11,810	1,582
재무활동으로인한현금유입액	14,728	2,794	1,924
(재무활동으로인한현금유출액)	15,517	12,889	262
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,306	-1,715	-80
환율변동효과	-162	419	63
현금및현금성자산의증가	6,300	-2,529	-2,103
기초현금및현금성자산	8,555	14,855	12,326
기말현금및현금성자산	14,855	12,326	10,223

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	56.92	-11.76	88.24
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,306.86	142.77	95.14
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-7,233,276.00	-0.23	46,700.97

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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