[종목분석] 금호석유화학(011780) 주가 분석_'22.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 156,500 (-4,000, -2.49%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	금호석유화학	종목코드	011780
시가총액	4,862,482,962,000	상장주식수	30,295,844
상장일	1988-01-22	외국인 주식비율	20.29
유통주식수	17,408,000	유통주식비율	57.46
PBR	1.42	PER	9.22
PCR	6.97	ROE	649.296
BPS	112,845.0	EPS	17,405.0
EV/EBITDA	5.95	52주 beta	1.56

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	158,800.00	158,900.00	156,625.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	166,333.33	172,450.00	200,920.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(158,800원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(166,333원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(200,920원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-7,560	-15,787	23,086
20일	102,219	-93,766	-3,794
60일	177,563	-70,844	-127,304
120일	-86,491	-141,801	170,477

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,076,076	1,477,903	1,101,172
공매도 잔고비중	3.55%	4.85%	3.61%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	89,807	410,061	460,486
공매도 거래비중	8.68%	4.55%	0.79%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-25	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-02-17	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
2022-02-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-28	결산실적공시예고(안내공시)
2022-01-28	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-17	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-12	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-21	자기주식처분결과보고서
2021-12-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-16	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-12-15	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2021-12-15	주식소각결정
2021-12-15	주요사항보고서(자기주식처분결정)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	49,615	48,095	62,898
매출원가	43,991	38,588	41,206
매출총이익	5,624	9,508	21,692
판매비와관리비	1,970	2,086	1,777
영업이익	3,654	7,422	19,915
영업이익(발표기준)	3,654	7,422	19,915
금융수익	271	569	318
금융원가	761	837	491
기타수익	714	615	1,300
기타비용	498	663	606
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	390	564	1,540
세전계속사업이익	3,769	7,669	21,977
법인세비용	840	2,073	5,344
계속영업이익	2,929	5,597	16,633
당기순이익	2,947	5,830	16,633
지배주주순이익	2,946	5,829	16,632
비지배주주순이익	1	1	1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	45,380	50,273	76,303
유동자산	12,614	17,055	30,281
비유동자산	32,766	33,218	46,022
부채	19,085	18,780	28,356
유동부채	12,756	12,102	21,176
비유동부채	6,328	6,678	7,180
자본	26,296	31,492	47,946
지배기업주주지분	26,286	31,482	47,936
비지배주주지분	9	10	11

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	5,577	7,715	13,939
당기순손익	2,947	5,830	16,633
현금유출이없는비용등가산	3,727	4,735	7,575
(현금유입이없는수익등차감)	647	1,158	2,506
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	933	-593	-5,323
*영업에서창출된현금흐름	6,961	8,814	16,379
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,384	-1,099	-2,441
투자활동으로인한현금흐름	-1,360	-2,000	-13,051
투자활동으로인한현금유입액	832	947	1,526
(투자활동으로인한현금유출액)	2,192	2,947	14,577
재무활동으로인한현금흐름	-3,957	-2,785	-1,341
재무활동으로인한현금유입액	3,707	1,185	194
(재무활동으로인한현금유출액)	7,297	3,562	377
기타재무활동으로인한현금흐름	-367	-409	-1,158
환율변동효과	0	-25	21
현금및현금성자산의증가	260	2,904	-433
기초현금및현금성자산	1,018	1,278	4,182
기말현금및현금성자산	1,278	4,182	3,750

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	42.31	-48.15	51.85
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-459.76	20.83	2.60
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	9,045,443.00	0.05	-1,149.21

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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