[종목분석] 만도(204320) 주가 분석_'22.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 46,500 (-1,350, -2.82%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	만도	종목코드	204320
시가총액	2,246,898,192,000	상장주식수	46,957,120
상장일	2014-10-06	외국인 주식비율	19.87
유통주식수	32,156,200	유통주식비율	68.48
PBR	1.37	PER	388.11
PCR	5.23	ROE	28,329.2
BPS	34,970.0	EPS	123.0
EV/EBITDA	8.61	52주 beta	1.44

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	46,270.00	46,655.00	47,427.50
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	54,965.83	57,810.42	61,096.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(46,270원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(54,966원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(61,097원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-74,658	-23,763	97,825
20일	309,928	-1,546,495	1,227,751
60일	-844,389	-1,282,462	2,071,311
120일	-2,610,814	842,319	1,626,723

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	976,299	445,440	203,305
공매도 잔고비중	2.08%	0.95%	0.43%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	313,545	276,899	218,002
공매도 거래비중	15.48%	2.13%	0.91%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-14	[첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정)
2022-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-09	주요사항보고서(회사합병결정)
2022-02-09	주주총회소집결의
2022-02-09	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2022-02-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-09	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-09	회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2022-02-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-23	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2021-12-23	특수관계인과의내부거래
2021-12-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	59,819	55,635	44,250
매출원가	51,478	48,938	37,612
매출총이익	8,341	6,697	6,638
판매비와관리비	6,156	5,810	4,621
영업이익	2,186	887	2,017
영업이익(발표기준)	2,186	887	2,017
금융수익	178	176	175
금융원가	438	675	433
기타수익	326	538	562
기타비용	422	907	322
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-65	33	22
세전계속사업이익	1,765	52	2,020
법인세비용	582	-87	434
계속영업이익	1,182	139	1,586
당기순이익	1,182	139	1,586
지배주주순이익	1,105	58	1,500
비지배주주순이익	77	81	86

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	45,956	49,383	55,819
유동자산	21,098	24,070	28,334
비유동자산	24,858	25,313	27,485
부채	30,100	32,288	35,792
유동부채	17,568	20,316	20,083
비유동부채	12,532	11,972	15,709
자본	15,856	17,096	20,027
지배기업주주지분	15,117	16,375	19,167
비지배주주지분	739	721	860

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	2,725	4,300	1,830
법인세비용차감전계속사업이익	1,765	52	2,020
현금유출이없는비용등가산	4,507	4,560	3,354
(현금유입이없는수익등차감)	651	139	370
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,362	524	-2,479
*영업에서창출된현금흐름	3,259	4,997	2,526
기타영업활동으로인한현금흐름	-533	-697	-695
투자활동으로인한현금흐름	-3,001	-1,444	-3,087
투자활동으로인한현금유입액	521	801	415
(투자활동으로인한현금유출액)	3,522	2,246	3,502
재무활동으로인한현금흐름	1,147	714	3,495
재무활동으로인한현금유입액	7,986	9,230	8,166
(재무활동으로인한현금유출액)	6,498	8,103	4,602
기타재무활동으로인한현금흐름	-340	-413	-68
환율변동효과	6	-9	167
현금및현금성자산의증가	877	3,561	2,405
기초현금및현금성자산	1,176	2,053	5,614
기말현금및현금성자산	2,053	5,614	8,020

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.20	-55.91	44.09
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,110.93	-23.76	90.08
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,618,635.00	0.03	16,845.58

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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