[종목분석] 스튜디오드래곤(253450) 주가 분석_'22.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 88,100 (+1,600, +1.85%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 

종목명	스튜디오드래곤	종목코드	253450
시가총액	2,596,227,002,500	상장주식수	30,014,185
상장일	2017-11-24	외국인 주식비율	10.87
유통주식수	13,545,400	유통주식비율	45.13
PBR	4.26	PER	82.85
PCR	470.95	ROE	1,944.84
BPS	20,309.0	EPS	1,044.0
EV/EBITDA	15.14	52주 beta	0.64

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	86,320.00	86,080.00	83,520.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	85,276.67	87,016.67	91,511.20
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(86,320원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(85,277원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(91,511원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	20,202	35,718	-53,798
20일	88,188	331,670	-407,128
60일	-237,960	538,220	-285,479
120일	-339,380	1,338,814	-983,383

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	367,448	219,215	205,420
공매도 잔고비중	1.22%	0.73%	0.68%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	218,088	94,621	40,756
공매도 거래비중	8.85%	20.86%	4.96%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-24	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-10	기업설명회(IR)개최
2022-02-07	기업설명회(IR)개최
2022-01-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-13	기업설명회(IR)개최
2022-01-13	결산실적공시예고
2021-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-12-03	기업설명회(IR)개최
2021-11-26	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2021-11-17	기업설명회(IR)개최
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-09	기업설명회(IR)개최
2021-11-04	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-11-02	기업설명회(IR)개최
2021-10-07	기업설명회(IR)개최
2021-10-07	결산실적공시예고
2021-08-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	4,687	5,257	3,392
매출원가	4,208	4,510	2,742
매출총이익	479	748	650
판매비와관리비	192	257	188
영업이익	287	491	462
영업이익(발표기준)	287	491	462
금융수익	104	103	116
금융원가	61	141	34
기타수익	4	2	2
기타비용	3	40	11
세전계속사업이익	331	415	536
법인세비용	66	119	137
계속영업이익	264	296	398
당기순이익	264	296	398
지배주주순이익	264	296	398

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	5,816	7,573	8,452
유동자산	2,445	2,283	2,228
비유동자산	3,371	5,290	6,224
부채	1,533	1,480	1,565
유동부채	1,452	1,321	1,454
비유동부채	82	158	112
자본	4,283	6,093	6,886
지배기업주주지분	4,283	6,093	6,886

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	-122	52	-330
당기순손익	264	296	398
현금유출이없는비용등가산	1,286	1,381	949
(현금유입이없는수익등차감)	50	31	49
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,429	-1,441	-1,538
*영업에서창출된현금흐름	72	206	-240
기타영업활동으로인한현금흐름	-194	-154	-90
투자활동으로인한현금흐름	-810	-163	168
투자활동으로인한현금유입액	1,477	2,028	724
(투자활동으로인한현금유출액)	2,308	2,196	559
기타투자활동으로인한현금흐름	22	6	3
재무활동으로인한현금흐름	-0	0	-24
재무활동으로인한현금유입액	12	18	3
(재무활동으로인한현금유출액)	10	15	24
기타재무활동으로인한현금흐름	-3	-3	-2
환율변동효과	-0	4	4
현금및현금성자산의증가	-932	-107	-183
기초현금및현금성자산	1,530	598	491
기말현금및현금성자산	598	491	308

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	68.33	-12.37	87.63
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,005.71	99.58	66.85
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,280,203.00	0.03	4,142.35

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

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