[종목분석] 삼성전자(005930) 주가 분석_'22.07.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 58,100 (-700, -1.19%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 통신 및 방송 장비 제조업 

종목명	삼성전자	종목코드	005930
시가총액	351,023,213,940,000	상장주식수	5,969,782,550
상장일	1975-06-11	외국인 주식비율	49.64
유통주식수	4,501,220,000	유통주식비율	75.4
PBR	1.35	PER	10.18
PCR	6.13	ROE	754.074
BPS	43,611.0	EPS	5,777.0
EV/EBITDA	3.38	52주 beta	0.99

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	58,040.00	57,570.00	58,295.00
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	63,656.67	67,788.33	71,843.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(58,040원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(63,657원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(71,843원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	46,179	-194,812	139,534
20일	-30,817,229	6,415,186	23,498,708
60일	-98,610,335	-4,695,985	100,545,706
120일	-155,082,946	-67,396,639	217,726,297

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	8,442,481	4,005,679	4,853,899
공매도 잔고비중	0.14%	0.07%	0.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	9,336,061	13,176,415	11,000,502
공매도 거래비중	1.29%	8.01%	6.1%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-07-12	최대주주등소유주식변동신고서
2022-07-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-07-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-07-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-07-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-30	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2022-06-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	2,368,070	2,796,048	777,815
매출원가	1,444,883	1,664,113	470,721
매출총이익	923,187	1,131,935	307,094
판매비와관리비	563,248	615,596	165,880
영업이익	359,939	516,339	141,214
영업이익(발표기준)	359,939	516,339	141,214
금융수익	122,676	85,432	35,022
금융원가	113,181	77,046	30,333
기타수익	13,841	22,057	7,002
기타비용	24,889	20,560	4,531
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	5,065	7,296	2,325
세전계속사업이익	363,451	533,518	150,698
법인세비용	99,373	134,444	37,452
계속영업이익	264,078	399,075	113,246
당기순이익	264,078	399,075	113,246
지배주주순이익	260,908	392,438	111,291
비지배주주순이익	3,170	6,637	1,955

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	3,782,357	4,266,212	4,393,270
유동자산	1,982,156	2,181,632	2,323,691
비유동자산	1,800,201	2,084,580	2,069,579
부채	1,022,877	1,217,212	1,240,360
유동부채	756,044	881,171	904,637
비유동부채	266,834	336,041	335,723
자본	2,759,480	3,048,999	3,152,909
지배기업주주지분	2,676,703	2,962,377	3,063,919
비지배주주지분	82,777	86,622	88,990

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	652,870	651,054	104,531
당기순손익	264,078	399,075	113,246
현금유출이없는비용등가산	461,506	527,991	162,030
(현금유입이없는수익등차감)	45,321	37,435	22,972
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	1,224	-162,869	-142,333
*영업에서창출된현금흐름	681,488	726,762	109,970
기타영업활동으로인한현금흐름	-28,618	-75,708	-5,440
투자활동으로인한현금흐름	-536,286	-330,478	-6,365
투자활동으로인한현금유입액	155,517	254,825	119,965
(투자활동으로인한현금유출액)	691,803	585,303	126,330
재무활동으로인한현금흐름	-83,278	-239,910	-4,953
재무활동으로인한현금유입액	22,139	583	2,140
(재무활동으로인한현금유출액)	8,649	35,390	7,089
기타재무활동으로인한현금흐름	-96,768	-205,104	-5
환율변동효과	-8,339	15,820	5,924
현금및현금성자산의증가	24,966	96,488	99,136
기초현금및현금성자산	268,860	293,826	390,314
기말현금및현금성자산	293,826	390,314	489,450

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	52.43	-42.86	57.14
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,513.17	-5.28	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-842,023,222.00	-0.28	-88,453.94

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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