[종목분석] 대한항공(003490) 주가 분석_'22.07.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 24,150 (-1,000, -3.98%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 항공 여객 운송업 

종목명	대한항공	종목코드	003490
시가총액	8,747,693,748,750	상장주식수	347,820,825
상장일	1966-03-18	외국인 주식비율	13.33
유통주식수	224,725,000	유통주식비율	61.03
PBR	1.3	PER	13.21
PCR	2.17	ROE	1,016.15
BPS	19,356.0	EPS	1,905.0
EV/EBITDA	5.52	52주 beta	0.92

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	25,220.00	25,260.00	25,605.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	28,250.83	28,843.75	29,575.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(25,220원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(28,251원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(29,575원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-132,071	-1,027,633	1,144,841
20일	449,793	-1,535,048	1,229,052
60일	-869,187	-2,669,576	3,653,619
120일	4,832,009	-1,350,440	-3,586,295

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	667,926	717,097	286,972
공매도 잔고비중	0.19%	0.21%	0.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,521,167	3,142,674	1,179,548
공매도 거래비중	8.71%	1.3%	2.56%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-07-06	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2022-06-30	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2022-06-29	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-06-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-13	타법인주식및출자증권취득결정
2022-06-13	기타경영사항(자율공시)
2022-06-13	특수관계인으로부터주식의취득
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-05-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-05-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-05-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-05-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-05-04	특수관계인과의내부거래
2022-05-04	특수관계인과의내부거래
2022-05-04	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-05-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-05-04	특수관계인과의내부거래

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	76,105	90,168	28,843
매출원가	68,501	69,120	19,590
매출총이익	7,604	21,048	9,253
판매비와관리비	6,531	6,868	1,522
영업이익	1,073	14,180	7,731
영업이익(발표기준)	1,073	14,180	7,731
금융수익	842	3,613	947
금융원가	7,520	4,380	904
기타수익	9,062	5,770	1,714
기타비용	12,805	10,751	2,137
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-9	-0	2
세전계속사업이익	-9,357	8,431	7,352
법인세비용	-1,122	2,643	2,041
계속영업이익	-8,235	5,788	5,311
당기순이익	-2,300	5,788	5,311
지배주주순이익	-2,115	5,777	5,326
비지배주주순이익	-185	11	-16

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	251,901	266,719	271,557
유동자산	40,025	66,410	72,342
비유동자산	211,875	200,309	199,215
부채	218,783	198,062	197,645
유동부채	79,878	84,449	82,416
비유동부채	138,906	113,613	115,229
자본	33,117	68,657	73,913
지배기업주주지분	32,065	67,539	72,807
비지배주주지분	1,052	1,118	1,106

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	13,767	35,142	11,193
당기순손익	-2,300	5,788	5,311
현금유출이없는비용등가산	40,603	35,606	9,461
(현금유입이없는수익등차감)	15,607	7,303	2,064
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-9,402	478	553
*영업에서창출된현금흐름	13,294	34,568	13,261
기타영업활동으로인한현금흐름	473	574	-2,067
투자활동으로인한현금흐름	-27	-24,448	-7,452
투자활동으로인한현금유입액	22,654	16,196	1,388
(투자활동으로인한현금유출액)	22,681	40,644	8,839
재무활동으로인한현금흐름	-8,581	-12,112	-6,521
재무활동으로인한현금유입액	47,009	38,674	9,585
(재무활동으로인한현금유출액)	49,573	46,495	15,172
기타재무활동으로인한현금흐름	-6,018	-4,292	-935
영업투자재무활동기타현금흐름	-29	-4	-2
환율변동효과	-147	131	-120
현금및현금성자산의증가	4,983	-1,292	-2,902
기초현금및현금성자산	8,163	13,146	11,854
기말현금및현금성자산	13,146	11,854	8,952

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	31.00	-97.67	2.33
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-816.11	-105.26	36.11
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	32,808,395.00	-0.22	-120,968.05

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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