[종목분석] 일진머티리얼즈(020150) 주가 분석_'22.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 90,200 (-2,400, -2.59%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	일진머티리얼즈	종목코드	020150
시가총액	4,269,863,321,000	상장주식수	46,110,835
상장일	2011-03-04	외국인 주식비율	13.17
유통주식수	21,409,300	유통주식비율	46.43
PBR	6.99	PER	99.92
PCR	86.3	ROE	1,429.47
BPS	13,255.0	EPS	927.0
EV/EBITDA	47.47	52주 beta	0.84

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	91,020.00	91,380.00	93,330.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	109,166.67	107,394.17	88,936.00
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(91,020원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(109,167원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(88,936원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-52,952	-3,464	57,578
20일	-164,912	-66,889	244,518
60일	477,148	-707,075	213,423
120일	1,728,330	-700,467	-983,388

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	280,893	310,566	346,759
공매도 잔고비중	0.61%	0.67%	0.75%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	197,258	263,348	274,584
공매도 거래비중	4.67%	14.22%	1.65%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-02	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2022-02-28	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-02-25	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-25	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-02-25	주주총회소집결의
2022-02-25	타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2022-02-11	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-17	기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2022-01-03	[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2021-12-31	[기재정정]신규시설투자등
2021-12-29	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2021-12-20	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2021-12-10	[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2021-12-01	유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)
2021-12-01	[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2021-12-01	금전대여결정
2021-12-01	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2021-11-30	타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2021-11-29	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2021-11-29	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	5,502	5,369	5,077
매출원가	4,728	4,505	4,204
매출총이익	774	864	873
판매비와관리비	305	355	287
영업이익	469	509	586
영업이익(발표기준)	469	509	586
금융수익	85	163	68
금융원가	56	182	43
기타수익	135	88	91
기타비용	82	129	43
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		4	23
세전계속사업이익	551	452	682
법인세비용	107	25	117
계속영업이익	443	427	564
당기순이익	468	427	564
지배주주순이익	468	427	564
비지배주주순이익			-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	10,369	10,810	11,636
유동자산	5,927	5,189	4,766
비유동자산	4,442	5,621	6,870
부채	2,215	2,274	2,553
유동부채	1,010	1,086	1,377
비유동부채	1,205	1,188	1,176
자본	8,155	8,536	9,083
지배기업주주지분	5,713	6,112	6,669
비지배주주지분	2,441	2,424	2,414

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	482	495	-1
당기순손익	468	427	564
현금유출이없는비용등가산	619	633	555
(현금유입이없는수익등차감)	102	135	106
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-371	-360	-965
*영업에서창출된현금흐름	614	565	49
기타영업활동으로인한현금흐름	-132	-70	-49
투자활동으로인한현금흐름	-469	-2,177	-467
투자활동으로인한현금유입액	3,641	2,983	2,947
(투자활동으로인한현금유출액)	4,110	5,160	3,415
재무활동으로인한현금흐름	2,833	-106	-176
재무활동으로인한현금유입액	4,051	66	3
(재무활동으로인한현금유출액)	1,218	149	87
기타재무활동으로인한현금흐름		-23	-92
환율변동효과	-47	-175	22
현금및현금성자산의증가	2,799	-1,963	-622
기초현금및현금성자산	531	3,330	1,367
기말현금및현금성자산	3,330	1,367	744

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	38.05	-67.39	32.61
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-4,067.18	-58.11	68.45
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	27,967,966.00	-0.13	-3,991.10

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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