[종목분석] 현대로템(064350) 주가 분석_'22.07.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 18,800 (-800, -4.08%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 철도장비 제조업 

종목명	현대로템	종목코드	064350
시가총액	2,139,188,942,800	상장주식수	109,142,293
상장일	2013-10-30	외국인 주식비율	4.85
유통주식수	71,913,900	유통주식비율	65.89
PBR	1.65	PER	32.16
PCR	-34.11	ROE	1,949.09
BPS	11,847.0	EPS	609.0
EV/EBITDA	26.44	52주 beta	1.23

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	19,880.00	19,880.00	20,422.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	19,409.17	19,582.08	21,321.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(19,880원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(19,409원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(21,321원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-63,765	-32,180	97,438
20일	18,155	1,944,389	-1,877,063
60일	392,123	2,249,657	-2,508,690
120일	781,653	2,348,357	-2,987,712

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	3,079,672	3,459,793	3,988,332
공매도 잔고비중	2.82%	3.17%	3.65%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	918,850	346,480	916,940
공매도 거래비중	10.38%	3.39%	10.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-07-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-06-24	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2022-06-08	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2022-05-30	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-04-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-27	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-04-25	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-03-23	정기주주총회결과
2022-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-15	감사보고서제출
2022-03-15	사업보고서 (2021.12)
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-22	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-22	주주총회소집결의
2022-02-22	주주총회소집공고
2022-02-11	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	27,853	28,725	6,774
매출원가	25,408	26,197	6,157
매출총이익	2,445	2,528	617
판매비와관리비	1,624	1,726	382
영업이익	821	802	236
영업이익(발표기준)	821	802	236
금융수익	169	146	47
금융원가	630	597	132
기타수익	1,272	1,140	200
기타비용	1,479	1,136	205
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-2	-1	-2
세전계속사업이익	150	353	144
법인세비용	-74	-161	13
계속영업이익	224	514	131
당기순이익	224	514	131
지배주주순이익	310	665	144
비지배주주순이익	-86	-151	-13

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	41,974	41,072	42,020
유동자산	27,783	26,798	27,712
비유동자산	14,191	14,274	14,308
부채	28,512	28,389	29,146
유동부채	22,303	20,907	20,595
비유동부채	6,209	7,483	8,551
자본	13,462	12,682	12,875
지배기업주주지분	13,635	12,931	13,149
비지배주주지분	-173	-248	-275

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	564	-627	180
당기순손익	224	514	131
현금유출이없는비용등가산	3,382	2,683	641
(현금유입이없는수익등차감)	2,854	1,509	322
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	120	-2,046	-252
*영업에서창출된현금흐름	873	-358	199
기타영업활동으로인한현금흐름	-309	-269	-18
투자활동으로인한현금흐름	-751	1,461	-270
투자활동으로인한현금유입액	1,870	3,146	20
(투자활동으로인한현금유출액)	2,621	1,684	290
재무활동으로인한현금흐름	-216	-996	861
재무활동으로인한현금유입액	13,778	12,753	3,983
(재무활동으로인한현금유출액)	13,889	13,681	3,122
환율변동효과	-35	-28	15
현금및현금성자산의증가	-438	-190	787
기초현금및현금성자산	3,825	3,387	3,197
기말현금및현금성자산	3,387	3,197	3,984

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	43.48	-85.29	14.71
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-0.11	-75.77	37.90
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	101,479,910.00	-0.02	-20,264.31

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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