[종목분석] 한화에어로스페이스(012450) 주가 분석_'22.07.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 44,050 (-1,950, -4.24%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 항공기,우주선 및 부품 제조업 

종목명	한화에어로스페이스	종목코드	012450
시가총액	2,328,980,000,000	상장주식수	50,630,000
상장일	1987-05-27	외국인 주식비율	20.42
유통주식수	33,365,200	유통주식비율	65.9
PBR	0.81	PER	9.22
PCR	2.35	ROE	1,138.27
BPS	57,134.0	EPS	4,989.0
EV/EBITDA	4.0	52주 beta	1.06

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	47,220.00	47,460.00	50,720.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	52,486.67	51,693.33	49,928.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(47,220원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(52,487원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(49,928원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	43,209	-185,668	142,512
20일	-639,033	288,162	375,306
60일	-498,167	780,803	-263,193
120일	1,819,989	388,049	-2,056,867

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	138,898	82,511	232,542
공매도 잔고비중	0.27%	0.16%	0.46%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	553,024	164,691	555,801
공매도 거래비중	10.18%	2.51%	7.47%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-07-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-07-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-14	주권관련사채권의취득결정(자율공시)
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2022-05-30	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-04-29	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-25	결산실적공시예고(안내공시)
2022-04-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-18	기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2022-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-01	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(부인)
2022-04-01	조회공시요구(풍문또는보도)
2022-03-28	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-03-28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-28	정기주주총회결과
2022-03-18	감사보고서제출
2022-03-18	사업보고서 (2021.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	53,214	64,151	13,781
매출원가	42,511	51,198	10,650
매출총이익	10,704	12,953	3,131
판매비와관리비	8,264	9,123	2,467
영업이익	2,439	3,830	664
영업이익(발표기준)	2,439	3,830	664
금융수익	425	1,358	158
금융원가	1,171	922	221
기타수익	1,240	967	349
기타비용	1,194	1,195	342
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-21	15	-38
세전계속사업이익	1,718	4,053	570
법인세비용	71	1,036	124
계속영업이익	1,647	3,018	446
당기순이익	1,647	3,018	446
지배주주순이익	1,214	2,526	383
비지배주주순이익	433	492	63

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	94,648	110,458	111,639
유동자산	51,227	62,835	59,870
비유동자산	43,421	47,623	51,768
부채	64,751	71,143	72,002
유동부채	39,004	43,301	43,194
비유동부채	25,747	27,842	28,808
자본	29,897	39,316	39,636
지배기업주주지분	25,977	28,892	28,390
비지배주주지분	3,920	10,423	11,246

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	4,348	9,900	-4,522
법인세비용차감전계속사업이익	1,718	4,053	570
현금유출이없는비용등가산	5,482	5,488	1,411
(현금유입이없는수익등차감)	722	1,622	265
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,220	3,110	-5,726
*영업에서창출된현금흐름	5,258	11,029	-4,010
기타영업활동으로인한현금흐름	-910	-1,129	-512
투자활동으로인한현금흐름	-2,987	-6,071	-4,382
투자활동으로인한현금유입액	1,559	2,106	1,977
(투자활동으로인한현금유출액)	4,574	8,203	6,377
기타투자활동으로인한현금흐름	28	26	19
재무활동으로인한현금흐름	1,990	8,131	264
재무활동으로인한현금유입액	23,184	28,981	3,618
(재무활동으로인한현금유출액)	21,020	20,416	3,354
환율변동효과	-44	77	40
현금및현금성자산의증가	3,306	11,974	-8,600
기초현금및현금성자산	10,001	13,307	25,281
기말현금및현금성자산	13,307	25,281	16,681

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	30.98	-97.34	2.66
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,987.12	-91.25	40.21
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	22,375,746.00	-0.20	-38,758.15

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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