[종목분석] 현대건설(000720) 주가 분석_'22.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 45,400 (-50, -0.11%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 토목 건설업 

종목명	현대건설	종목코드	000720
시가총액	5,061,119,519,250	상장주식수	111,355,765
상장일	1984-12-22	외국인 주식비율	23.26
유통주식수	72,470,300	유통주식비율	65.08
PBR	0.76	PER	41.45
PCR	2.93	ROE	5,453.95
BPS	59,453.0	EPS	1,097.0
EV/EBITDA	3.02	52주 beta	1.26

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	44,090.00	43,245.00	42,687.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	44,530.83	47,616.25	48,938.98
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(44,090원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(44,531원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(48,939원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-202,579	144,739	57,866
20일	400,256	254,892	-642,267
60일	2,074,286	-4,695,362	2,566,914
120일	2,762,304	-5,560,292	2,738,487

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,429,542	483,834	519,343
공매도 잔고비중	1.28%	0.43%	0.47%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	832,471	405,213	313,019
공매도 거래비중	6.42%	1.69%	3.14%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-02	투자판단관련주요경영사항
2022-03-02	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-28	투자판단관련주요경영사항
2022-02-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-25	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-23	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-02-22	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-22	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2022-02-22	주주총회소집공고
2022-02-22	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-22	주주총회소집결의
2022-02-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-01-28	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-01-28	[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-01-26	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-26	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-01-26	영업실적등에대한전망(공정공시)
2022-01-25	단일판매ㆍ공급계약체결

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	172,788	169,709	128,851
매출원가	155,529	155,740	116,458
매출총이익	17,259	13,969	12,392
판매비와관리비	8,662	8,479	6,770
영업이익	8,597	5,490	5,622
영업이익(발표기준)	8,597	5,490	5,622
금융수익	1,518	1,962	1,774
금융원가	1,484	2,048	805
기타수익	2,282	3,823	2,399
기타비용	2,847	5,239	2,744
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-77	-33	-50
세전계속사업이익	7,989	3,956	6,196
법인세비용	2,256	1,679	1,919
계속영업이익	5,733	2,277	4,277
당기순이익	5,733	2,277	4,277
지배주주순이익	4,074	1,223	2,812
비지배주주순이익	1,659	1,054	1,465

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	182,270	179,393	186,638
유동자산	131,720	133,989	139,434
비유동자산	50,550	45,403	47,205
부채	95,120	91,729	94,772
유동부채	67,709	64,677	69,654
비유동부채	27,411	27,052	25,117
자본	87,150	87,664	91,867
지배기업주주지분	66,626	66,318	69,797
비지배주주지분	20,524	21,346	22,070

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	4,789	17,297	6,158
당기순손익	5,733	2,277	4,277
현금유출이없는비용등가산	9,824	9,558	7,251
(현금유입이없는수익등차감)	2,962	3,197	3,065
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-6,520	10,107	-1,370
*영업에서창출된현금흐름	6,075	18,745	7,094
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,285	-1,448	-936
투자활동으로인한현금흐름	-1,512	-12,192	-417
투자활동으로인한현금유입액	20,825	44,009	37,762
(투자활동으로인한현금유출액)	22,336	56,201	38,179
재무활동으로인한현금흐름	153	955	-5,059
재무활동으로인한현금유입액	10,501	14,685	5,020
(재무활동으로인한현금유출액)	9,270	12,409	8,761
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,078	-1,321	-1,318
환율변동효과	18	-52	359
현금및현금성자산의증가	3,448	6,008	1,042
기초현금및현금성자산	22,412	25,860	31,868
기말현금및현금성자산	25,860	31,868	32,910

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	67.42	-10.38	89.62
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	272.00	171.00	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	42,112,658.00	0.15	43,842.31

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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