[종목분석] CJ대한통운(000120) 주가 분석_'22.07.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 117,500 (+3,500, +3.07%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 도로 화물 운송업 

종목명	CJ대한통운	종목코드	000120
시가총액	2,600,607,216,000	상장주식수	22,812,344
상장일	1956-07-02	외국인 주식비율	17.89
유통주식수	10,781,100	유통주식비율	47.26
PBR	0.64	PER	47.51
PCR	7.56	ROE	7,423.44
BPS	178,753.0	EPS	2,400.0
EV/EBITDA	6.22	52주 beta	0.88

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	115,000.00	113,450.00	114,975.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	122,166.67	124,225.00	140,474.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(115,000원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(122,167원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(140,474원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	74	30,520	-30,663
20일	-141,055	72,198	68,004
60일	-438,389	459,016	-22,924
120일	-752,809	698,115	70,699

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	77,326	83,956	50,787
공매도 잔고비중	0.34%	0.37%	0.22%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	59,687	29,713	29,849
공매도 거래비중	11.58%	4.18%	9.47%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-06-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-30	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-27	증권발행실적보고서
2022-04-27	투자설명서
2022-04-26	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-04-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-21	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-04-21	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-04-15	증권신고서(채무증권)
2022-04-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-28	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-03-28	정기주주총회결과
2022-03-18	감사보고서제출
2022-03-18	사업보고서 (2021.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	107,811	113,437	28,570
매출원가	97,800	102,723	26,018
매출총이익	10,012	10,713	2,552
판매비와관리비	6,758	7,274	1,795
영업이익	3,253	3,439	757
영업이익(발표기준)	3,253	3,439	757
금융수익	534	718	148
금융원가	1,793	2,042	374
기타수익	1,286	2,011	27
기타비용	1,324	1,905	130
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	67	171	47
세전계속사업이익	2,023	2,392	475
법인세비용	597	809	159
계속영업이익	1,426	1,583	315
당기순이익	1,426	1,583	315
지배주주순이익	1,230	547	270
비지배주주순이익	196	1,035	45

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	96,435	89,939	91,085
유동자산	25,385	23,482	24,515
비유동자산	71,050	66,457	66,570
부채	56,036	49,776	50,781
유동부채	28,076	24,489	25,052
비유동부채	27,960	25,287	25,729
자본	40,399	40,164	40,305
지배기업주주지분	33,381	35,655	35,763
비지배주주지분	7,018	4,509	4,541

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	5,723	3,441	-1,046
당기순손익	1,426	1,583	315
현금유출이없는비용등가산	8,107	9,567	1,755
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,032	-3,556	-2,779
*영업에서창출된현금흐름	7,162	5,082	-709
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,439	-1,641	-337
투자활동으로인한현금흐름	-3,158	3,664	-459
투자활동으로인한현금유입액	1,662	7,577	420
(투자활동으로인한현금유출액)	4,821	3,913	879
재무활동으로인한현금흐름	-940	-8,772	1,489
재무활동으로인한현금유입액	31,938	26,823	11,226
(재무활동으로인한현금유출액)	32,622	35,358	9,633
기타재무활동으로인한현금흐름	-257	-237	-103
환율변동효과	42	85	27
현금및현금성자산의증가	1,667	-1,581	10
기초현금및현금성자산	2,209	3,876	2,295
기말현금및현금성자산	3,876	2,295	2,305

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	64.10	-19.05	80.95
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,248.73	33.04	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-918,711.00	-0.16	1,828.35

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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