[종목분석] 삼성바이오로직스(207940) 주가 분석_'22.07.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 781,000 (-9,000, -1.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 

종목명	삼성바이오로직스	종목코드	207940
시가총액	56,227,460,000,000	상장주식수	71,174,000
상장일	2016-11-10	외국인 주식비율	10.65
유통주식수	18,213,400	유통주식비율	25.59
PBR	10.6	PER	134.4
PCR	116.37	ROE	1,267.92
BPS	74,537.0	EPS	5,878.0
EV/EBITDA	80.35	52주 beta	0.76

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	798,600.00	810,400.00	811,350.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	812,000.00	805,125.00	851,684.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(798,600원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(812,000원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(851,684원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-8,460	-7,194	15,427
20일	15,705	-25,646	19,185
60일	153,149	21,863	-160,458
120일	-78,253	-46,982	120,565

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	427,788	383,590	267,519
공매도 잔고비중	0.6%	0.58%	0.4%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	103,125	51,140	46,043
공매도 거래비중	10.56%	28.5%	17.51%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-06-30	[기재정정]투자판단관련주요경영사항
2022-06-27	최대주주등소유주식변동신고서
2022-06-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-10	최대주주등소유주식변동신고서
2022-06-07	투자판단관련주요경영사항
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-30	최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-24	최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-20	[기재정정]유형자산취득결정
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-06	최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-29	[기재정정]유형자산취득결정
2022-04-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-25	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	11,648	15,680	5,113
매출원가	7,487	8,416	2,816
매출총이익	4,161	7,265	2,297
판매비와관리비	1,233	1,891	533
영업이익	2,928	5,373	1,764
영업이익(발표기준)	2,928	5,373	1,764
금융수익	328	476	181
금융원가	409	291	95
기타수익	26	4	1
기타비용	35	87	0
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-178	139	135
세전계속사업이익	2,660	5,613	1,985
법인세비용	250	1,677	516
계속영업이익	2,410	3,936	1,469
당기순이익	2,410	3,936	1,469
지배주주순이익	2,410	3,936	1,469

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	64,242	79,700	79,982
유동자산	17,513	28,232	26,613
비유동자산	46,729	51,468	53,369
부채	18,254	29,789	36,764
유동부채	5,893	11,073	17,481
비유동부채	12,361	18,716	19,283
자본	45,988	49,911	43,218
지배기업주주지분	45,988	49,911	43,218

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	2,021	4,546	2,130
당기순손익	2,410	3,936	1,469
현금유출이없는비용등가산	2,365	3,868	1,142
(현금유입이없는수익등차감)	271	372	270
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,035	-2,348	291
*영업에서창출된현금흐름	2,468	5,084	2,632
기타영업활동으로인한현금흐름	-447	-538	-503
투자활동으로인한현금흐름	-4,187	-9,335	1,210
투자활동으로인한현금유입액	41,100	53,400	20,500
(투자활동으로인한현금유출액)	45,287	62,735	19,290
재무활동으로인한현금흐름	1,226	4,966	-20
(재무활동으로인한현금유출액)	4,074	2,017	20
환율변동효과	-22	8	25
현금및현금성자산의증가	-963	186	3,345
기초현금및현금성자산	1,251	289	474
기말현금및현금성자산	289	474	3,819

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	48.30	-86.89	13.11
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-4,596.88	-104.90	100.00
시그널	SELL	BUY	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,171,531.00	0.06	-1,765.21

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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