[종목분석] HDC현대산업개발(294870) 주가 분석_'22.07.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 11,500 (+350, +3.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건물 건설업 

종목명	HDC현대산업개발	종목코드	294870
시가총액	734,866,729,500	상장주식수	65,907,330
상장일	2018-06-12	외국인 주식비율	7.2
유통주식수	37,554,000	유통주식비율	56.98
PBR	0.26	PER	4.16
PCR	24.13	ROE	1,600.0
BPS	43,665.0	EPS	2,679.0
EV/EBITDA	2.25	52주 beta	1.25

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	11,340.00	11,210.00	11,937.50
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	13,576.67	15,269.17	21,457.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(11,340원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(13,577원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(21,457원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	133,271	18,178	-160,209
20일	-919,652	3,520	871,595
60일	-3,602,842	92,133	3,419,281
120일	-2,437,623	-6,974,928	7,936,234

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,827,844	707,824	97,559
공매도 잔고비중	2.77%	1.07%	0.15%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	431,533	393,734	293,102
공매도 거래비중	3.28%	6.94%	4.34%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-06-29	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-06-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-24	타인에대한채무보증결정
2022-06-24	최대주주등소유주식변동신고서
2022-06-24	타인에대한채무보증결정
2022-06-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-22	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-06-10	주주총회소집결의
2022-06-07	금전대여결정
2022-06-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2022-05-26	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-05-26	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-05-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-23	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-05-20	금전대여결정
2022-05-20	금전대여결정
2022-05-18	[기재정정]분기보고서 (2022.03)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	36,702	33,639	6,857
매출원가	28,852	28,676	7,250
매출총이익	7,851	4,963	-393
판매비와관리비	1,994	2,229	548
영업이익	5,857	2,734	-942
영업이익(발표기준)	5,857	2,734	-942
금융수익	575	667	150
금융원가	410	365	88
기타수익	262	468	29
기타비용	2,597	521	144
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-212	-39	-25
세전계속사업이익	3,476	2,944	-1,019
법인세비용	1,274	1,181	-263
계속영업이익	2,202	1,763	-756
당기순이익	2,202	1,763	-756
지배주주순이익	2,202	1,765	-756
비지배주주순이익		-3	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	61,161	65,664	70,950
유동자산	47,606	49,558	53,342
비유동자산	13,555	16,106	17,608
부채	33,731	36,811	43,243
유동부채	24,740	28,470	32,290
비유동부채	8,990	8,341	10,952
자본	27,430	28,853	27,708
지배기업주주지분	27,430	28,774	27,629
비지배주주지분		78	78

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	-2,589	305	-10,899
법인세비용차감전계속사업이익	3,476	2,944	-1,019
현금유출이없는비용등가산	4,293	3,130	1,573
(현금유입이없는수익등차감)	717	902	167
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-8,399	-3,490	-10,872
*영업에서창출된현금흐름	-1,347	1,682	-10,485
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,242	-1,377	-414
투자활동으로인한현금흐름	-10,128	-1,495	10,660
투자활동으로인한현금유입액	44,874	95,948	26,228
(투자활동으로인한현금유출액)	55,002	97,444	15,568
재무활동으로인한현금흐름	14,423	-585	5,180
재무활동으로인한현금유입액	25,823	13,712	11,735
(재무활동으로인한현금유출액)	11,180	13,902	6,555
환율변동효과	-50	18	-8
현금및현금성자산의증가	1,656	-1,758	4,933
기초현금및현금성자산	3,611	5,266	3,508
기말현금및현금성자산	5,266	3,508	8,441

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	39.02	-43.24	56.76
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-656.02	-35.59	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-46,738,476.00	-0.17	7,142.57

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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