[종목분석] 파인테크닉스(106240) 주가 분석_'22.07.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 10,900 (-100, -0.91%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 통신 및 방송 장비 제조업 

종목명	파인테크닉스	종목코드	106240
시가총액	497,116,059,000	상장주식수	45,192,369
상장일	2009-03-16	외국인 주식비율	0.65
유통주식수	30,789,600	유통주식비율	68.13
PBR	3.76	PER	9.63
PCR	10.58	ROE	256.117
BPS	2,926.0	EPS	1,143.0
EV/EBITDA	11.17	52주 beta	1.95

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	11,340.00	11,575.00	12,500.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	12,925.00	12,698.75	11,547.84
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(11,340원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,925원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(11,548원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-34,484	-110,693	108,434
20일	-581,582	-353,470	955,270
60일	-228,000	347,790	-162,824
120일	-166,770	1,674,889	-1,700,645

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	20,492	19,275	402,193
공매도 잔고비중	0.05%	0.04%	0.89%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	697,743	487,088	2,173,791
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-06-30	주주총회소집결의
2022-06-27	증권신고서(분할)
2022-06-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-09	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-04-29	소속부변경
2022-04-25	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2022-04-25	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2022-04-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-14	주요사항보고서(회사분할결정)
2022-04-14	주권매매거래정지(분할)
2022-04-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-07	타인에대한채무보증결정
2022-03-28	정기주주총회결과
2022-03-28	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-03-18	감사보고서제출
2022-03-18	사업보고서 (2021.12)
2022-03-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-14	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	1,698	4,334	858
매출원가	1,328	3,616	708
매출총이익	371	718	150
판매비와관리비	270	358	83
영업이익	101	359	67
영업이익(발표기준)	101	359	67
금융수익	18	182	14
금융원가	26	53	24
기타수익	32	193	27
기타비용	37	40	12
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	7	-25	-14
세전계속사업이익	94	617	57
법인세비용	9	81	10
계속영업이익	85	535	48
당기순이익	63	535	48
지배주주순이익	54	511	49
비지배주주순이익	9	24	-2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	1,389	3,353	3,077
유동자산	580	1,967	1,573
비유동자산	809	1,385	1,504
부채	597	1,756	1,434
유동부채	522	1,031	546
비유동부채	74	725	888
자본	793	1,597	1,643
지배기업주주지분	610	1,319	1,360
비지배주주지분	182	278	282

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	118	465	-32
당기순손익	63	535	48
현금유출이없는비용등가산	149	289	76
(현금유입이없는수익등차감)	44	261	2
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-39	-86	-128
*영업에서창출된현금흐름	129	477	-7
기타영업활동으로인한현금흐름	-10	-12	-25
투자활동으로인한현금흐름	-182	-592	-97
투자활동으로인한현금유입액	160	389	95
(투자활동으로인한현금유출액)	342	982	192
재무활동으로인한현금흐름	79	538	100
재무활동으로인한현금유입액	262	852	197
(재무활동으로인한현금유출액)	183	314	97
영업투자재무활동기타현금흐름	-3		-0
환율변동효과	9	13	7
현금및현금성자산의증가	22	424	-23
기초현금및현금성자산	90	112	536
기말현금및현금성자산	112	536	512

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	30.77	-86.15	13.85
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-588.32	-98.10	54.63
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	159,372,831.00	-0.23	-18,641.50

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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