주식분석/개별종목 분석

[종목분석] CJ프레시웨이(051500) 주가 분석_'22.03.02.

muccuppen 2022. 3. 2. 22:46
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 40,900 (+3,150, +8.34%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 음·식료품 및 담배 도매업 

종목명 CJ프레시웨이 종목코드 051500
시가총액 448,152,371,500 상장주식수 11,871,586
상장일 2001-07-26 외국인 주식비율 17.53
유통주식수 6,207,650 유통주식비율 52.29
PBR 2.38 PER nan
PCR 3.55 ROE nan
BPS 15,839.0 EPS -3,307.0
EV/EBITDA 13.29 52주 beta 0.47

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 38,630.00 38,575.00 36,455.00
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 31,307.50 32,241.25 30,833.00
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(38,630원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(31,308원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(30,833원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 29,748 47,722 -79,686
20일 232,131 465,110 -708,224
60일 155,321 717,972 -874,174
120일 142,304 788,454 -940,588

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 0 0 3,757
공매도 잔고비중 0.0% 0.0% 0.03%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 246,601 48,391 232,385
공매도 거래비중 0.0% 0.0% 0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-02-24 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-11 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-11 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-02-11 현금ㆍ현물배당결정
2022-02-11 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-11 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2022-01-27 기업설명회(IR)개최
2022-01-20 투자설명서
2022-01-20 증권발행실적보고서
2022-01-19 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-01-14 [기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-01-11 결산실적공시예고
2022-01-10 증권신고서(채무증권)
2021-12-22 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2021-12-22 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2021-12-22 특수관계인과의내부거래
2021-12-16 주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-11-26 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2021-11-18 기업설명회(IR)개최
2021-11-15 분기보고서 (2021.09)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/09
매출액 30,551 24,785 16,847
매출원가 26,586 21,308 13,916
매출총이익 3,965 3,477 2,931
판매비와관리비 3,384 3,513 2,545
영업이익 581 -35 386
영업이익(발표기준) 581 -35 386
금융수익 150 164 77
금융원가 334 341 183
기타수익 13 20 16
기타비용 247 285 82
세전계속사업이익 163 -485 214
법인세비용 67 -60 -47
계속영업이익 96 -425 261
당기순이익 96 -425 261
지배주주순이익 51 -393 218
비지배주주순이익 44 -33 43

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/09
자산 11,817 11,228 11,389
유동자산 4,958 4,311 4,731
비유동자산 6,858 6,916 6,659
부채 8,925 8,365 8,415
유동부채 5,804 4,421 5,598
비유동부채 3,122 3,944 2,817
자본 2,891 2,862 2,974
지배기업주주지분 2,014 1,880 1,990
비지배주주지분 877 982 984

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 786 1,263 1,113
법인세비용차감전계속사업이익 163 -485 214
현금유출이없는비용등가산 852 1,136 599
(현금유입이없는수익등차감) 101 59 64
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -39 738 396
*영업에서창출된현금흐름 875 1,330 1,145
기타영업활동으로인한현금흐름 -89 -67 -33
투자활동으로인한현금흐름 -517 -528 -149
투자활동으로인한현금유입액 283 305 285
(투자활동으로인한현금유출액) 810 843 441
기타투자활동으로인한현금흐름 10 10 7
재무활동으로인한현금흐름 -318 -86 -455
(재무활동으로인한현금유출액) 1,880 1,158 316
기타재무활동으로인한현금흐름 -227 -258 -139
환율변동효과 1 -5 9
현금및현금성자산의증가 -47 643 517
기초현금및현금성자산 260 213 856
기말현금및현금성자산 213 856 1,373

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 72.34 -0.00 100.00
시그널 SELL SELL SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 2,259.75 87.61 45.97
시그널 BUY NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 3,707,078.00 0.22 20,520.80

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 하락 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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