[종목분석] 대한제강(084010) 주가 분석_'22.03.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 25,350 (+1,650, +6.96%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 철강 제조업 

종목명	대한제강	종목코드	084010
시가총액	584,127,595,800	상장주식수	24,646,734
상장일	2005-10-31	외국인 주식비율	9.88
유통주식수	8,382,350	유통주식비율	34.01
PBR	1.03	PER	11.99
PCR	2.95	ROE	1,164.08
BPS	22,927.0	EPS	1,977.0
EV/EBITDA	3.85	52주 beta	0.09

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	23,530.00	21,820.00	20,585.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	17,636.67	18,395.83	19,179.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(23,530원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(17,637원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(19,179원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	20,828	108,892	-131,219
20일	-336,072	1,931,261	-1,562,510
60일	-517,266	2,281,254	-1,746,196
120일	4,605	2,320,467	-2,300,881

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	67,247	36,236	75,690
공매도 잔고비중	0.27%	0.15%	0.31%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	449,069	162,436	168,344
공매도 거래비중	0.13%	0.03%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-24	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-24	주주총회소집결의
2022-02-21	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-02-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-25	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-01-24	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2021-12-29	최대주주등소유주식변동신고서
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-08-13	반기보고서 (2021.06)
2021-08-02	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2021-08-02	타법인주식및출자증권취득결정
2021-07-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-05-25	최대주주등소유주식변동신고서
2021-05-18	최대주주등소유주식변동신고서
2021-05-17	분기보고서 (2021.03)
2021-05-11	최대주주등소유주식변동신고서
2021-05-04	최대주주등소유주식변동신고서
2021-04-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-04-28	최대주주등소유주식변동신고서
2021-04-27	최대주주등소유주식변동신고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	10,217	10,961	14,173
매출원가	9,372	9,606	12,208
매출총이익	845	1,356	1,965
판매비와관리비	425	538	498
영업이익	420	818	1,467
영업이익(발표기준)	420	818	1,467
금융수익	38	32	56
금융원가	40	41	31
기타수익	52	357	132
기타비용	111	471	29
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	9	14	107
세전계속사업이익	368	709	1,702
법인세비용	76	178	391
계속영업이익	292	531	1,311
당기순이익	296	531	1,311
지배주주순이익	301	487	1,115
비지배주주순이익	-5	43	197

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	6,352	9,449	10,723
유동자산	2,990	5,812	6,644
비유동자산	3,362	3,636	4,078
부채	1,732	3,965	3,853
유동부채	1,519	3,743	3,521
비유동부채	212	221	332
자본	4,621	5,484	6,869
지배기업주주지분	4,600	4,946	6,192
비지배주주지분	20	538	678

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	287	1,981	542
당기순손익	296	531	1,311
(현금유입이없는수익등차감)	50	350	525
*영업에서창출된현금흐름	311	2,012	786
기타영업활동으로인한현금흐름	-24	-31	-244
투자활동으로인한현금흐름	-324	-1,668	-121
투자활동으로인한현금유입액	766	1,133	5,695
(투자활동으로인한현금유출액)	1,091	2,802	5,817
재무활동으로인한현금흐름	-162	-142	1
재무활동으로인한현금유입액	300	429	618
(재무활동으로인한현금유출액)	428	526	552
기타재무활동으로인한현금흐름	-34	-45	-65
환율변동효과	7	-4	5
현금및현금성자산의증가	-193	167	428
기초현금및현금성자산	759	567	734
기말현금및현금성자산	567	734	1,162

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	76.17	-2.61	97.39
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,731.44	144.95	99.30
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	21,551,481.00	0.14	42,710.71

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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