[종목분석] 현대에너지솔루션(322000) 주가 분석_'22.03.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 24,950 (+2,150, +9.43%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	현대에너지솔루션	종목코드	322000
시가총액	255,360,000,000	상장주식수	11,200,000
상장일	2019-11-19	외국인 주식비율	0.68
유통주식수	5,060,160	유통주식비율	45.18
PBR	0.78	PER	41.03
PCR	-26.41	ROE	5,260.26
BPS	29,352.0	EPS	556.0
EV/EBITDA	13.58	52주 beta	1.62

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	22,280.00	21,995.00	22,252.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	21,799.17	22,556.25	27,490.20
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(22,280원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(21,799원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(27,490원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	22,056	21,777	-46,973
20일	61,181	23,630	-91,497
60일	-9,633	-57,394	105,124
120일	-114,015	-171,225	308,698

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	521,520	21,295	14,370
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	1.7%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-18	주주총회소집공고
2022-02-18	주주총회소집결의
2022-02-18	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-04	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-04	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-03	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2021-11-26	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-10-25	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)
2021-08-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-08-05	최대주주등소유주식변동신고서
2021-08-02	임시주주총회결과
2021-08-02	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2021-07-19	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-07-16	주주총회소집공고
2021-07-13	단일판매ㆍ공급계약체결
2021-07-07	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	4,461	3,944	3,861
매출원가	3,810	3,415	3,390
매출총이익	651	529	471
판매비와관리비	431	441	432
영업이익	221	88	39
영업이익(발표기준)	221	88	39
금융수익	50	123	63
금융원가	51	102	152
기타수익	0	2	1
기타비용	57	229	9
세전계속사업이익	163	-119	-58
법인세비용	-73	-181	-3
계속영업이익	235	62	-55
당기순이익	235	62	-55
지배주주순이익	235	62	-55

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	4,812	4,582	5,511
유동자산	3,587	3,116	3,922
비유동자산	1,224	1,466	1,589
부채	1,633	1,295	2,300
유동부채	1,575	1,083	1,990
비유동부채	58	212	310
자본	3,179	3,287	3,211
지배기업주주지분	3,179	3,287	3,211

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	163	-97	-375
당기순손익	235	62	-55
현금유출이없는비용등가산	248	332	159
(현금유입이없는수익등차감)	86	215	117
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-240	-258	-358
*영업에서창출된현금흐름	159	-79	-372
기타영업활동으로인한현금흐름	4	-17	-3
투자활동으로인한현금흐름	-625	133	-187
투자활동으로인한현금유입액	153	420	7
(투자활동으로인한현금유출액)	778	287	193
재무활동으로인한현금흐름	803	435	745
재무활동으로인한현금유입액	1,087	908	2,208
(재무활동으로인한현금유출액)	284	473	1,440
기타재무활동으로인한현금흐름			-22
환율변동효과	-3	1	2
현금및현금성자산의증가	338	472	186
기초현금및현금성자산	311	649	1,121
기말현금및현금성자산	649	1,121	1,307

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	57.00	-4.26	95.74
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	33.17	133.59	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	10,436,663.00	0.25	55,632.96

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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