[종목분석] 삼성물산(028260) 주가 분석_'22.03.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 111,000 (+1,000, +0.91%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 전문 도매업 

종목명	삼성물산	종목코드	028260
시가총액	20,557,578,910,000	상장주식수	186,887,081
상장일	2014-12-18	외국인 주식비율	15.93
유통주식수	98,807,200	유통주식비율	52.87
PBR	0.6	PER	20.12
PCR	16.43	ROE	3,353.33
BPS	183,094.0	EPS	5,468.0
EV/EBITDA	13.91	52주 beta	1.06

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	109,600.00	110,250.00	109,000.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	112,891.67	116,550.00	125,284.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(109,600원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(112,892원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(125,284원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	39,991	-1,874	-12,901
20일	662,623	-441,412	-67,108
60일	1,658,703	-800,218	-652,225
120일	1,701,023	-1,908,833	533,563

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	112,041	76,023	60,272
공매도 잔고비중	0.06%	0.04%	0.03%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	240,747	505,800	278,068
공매도 거래비중	1.95%	9.92%	0.53%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-28	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-25	[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-02-25	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-25	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-25	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-25	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-16	주주총회소집결의
2022-02-16	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-16	주주총회소집공고
2022-02-16	특수관계인에대한채권매도
2022-02-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-15	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-02-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-02-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-01-28	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	307,615	302,161	246,902
매출원가	269,587	268,506	218,453
매출총이익	38,028	33,655	28,450
판매비와관리비	29,361	25,084	19,762
영업이익	8,668	8,571	8,688
영업이익(발표기준)	8,668	8,571	8,688
금융수익	1,578	1,695	1,413
금융원가	1,932	1,904	1,380
기타수익	13,176	12,528	17,185
기타비용	7,454	7,855	6,269
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,230	1,616	1,147
세전계속사업이익	15,266	14,652	20,783
법인세비용	4,787	3,045	4,826
계속영업이익	10,479	11,607	15,957
당기순이익	10,479	11,607	15,957
지배주주순이익	10,501	10,355	14,224
비지배주주순이익	-22	1,252	1,733

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	459,055	543,317	538,632
유동자산	117,537	129,236	147,608
비유동자산	341,518	414,081	391,024
부채	192,134	213,863	212,839
유동부채	109,294	108,896	112,274
비유동부채	82,841	104,966	100,565
자본	266,921	329,455	325,793
지배기업주주지분	240,961	301,980	296,483
비지배주주지분	25,960	27,475	29,310

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	7,709	12,679	10,943
당기순손익	10,479	11,607	15,957
현금유출이없는비용등가산	17,633	15,330	14,273
(현금유입이없는수익등차감)	13,385	12,169	16,728
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-7,127	-5,624	-9,100
*영업에서창출된현금흐름	7,599	9,144	4,401
기타영업활동으로인한현금흐름	109	3,535	6,542
투자활동으로인한현금흐름	6,071	-8,484	-5,606
투자활동으로인한현금유입액	24,501	17,566	8,273
(투자활동으로인한현금유출액)	18,430	26,049	13,879
재무활동으로인한현금흐름	-16,124	-6,163	-6,575
재무활동으로인한현금유입액	5,572	10,177	6,135
(재무활동으로인한현금유출액)	18,334	13,006	8,897
기타재무활동으로인한현금흐름	-3,362	-3,334	-3,813
환율변동효과	352	-1,052	1,322
현금및현금성자산의증가	-1,991	-3,019	85
기초현금및현금성자산	29,035	27,044	24,025
기말현금및현금성자산	27,044	24,025	24,109

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.00	-31.25	68.75
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-325.68	88.25	56.12
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	9,621,570.00	0.22	6,159.34

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

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