[종목분석] 에스티아이(039440) 주가 분석_'22.06.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 15,600 (-900, -5.45%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	에스티아이	종목코드	039440
시가총액	261,195,000,000	상장주식수	15,830,000
상장일	2002-02-28	외국인 주식비율	7.37
유통주식수	10,609,300	유통주식비율	67.02
PBR	1.25	PER	11.12
PCR	-4.32	ROE	889.6
BPS	12,994.0	EPS	1,466.0
EV/EBITDA	8.71	52주 beta	0.87

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	16,730.00	17,600.00	19,055.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	19,427.50	18,822.92	17,824.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(16,730원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(19,428원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(17,824원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-7,915	-5,313	8,060
20일	63,405	-97,859	11,532
60일	-61,631	236,061	-181,637
120일	34,627	nan	-47,103

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	29,864	26,244	28,935
공매도 잔고비중	0.19%	0.17%	0.18%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	486,959	265,546	730,857
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-06-16	주주총회소집공고
2022-06-03	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-05-31	[기재정정]주주총회소집결의
2022-05-12	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-05-12	분기보고서 (2022.03)
2022-05-12	[기재정정]주주총회소집결의
2022-04-27	주주총회소집결의
2022-04-27	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-04-11	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-04-08	타인에대한채무보증결정
2022-03-25	정기주주총회결과
2022-03-22	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-03-17	사업보고서 (2021.12)
2022-03-17	감사보고서제출
2022-03-10	주주총회소집공고
2022-03-10	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-24	주주총회소집결의
2022-02-23	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-10	현금ㆍ현물배당결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	2,691	3,195	797
매출원가	2,227	2,602	650
매출총이익	464	593	147
판매비와관리비	309	338	95
영업이익	154	256	52
영업이익(발표기준)	154	256	52
금융수익	22	12	3
금융원가	37	11	3
기타수익	28	65	22
기타비용	63	20	11
세전계속사업이익	104	302	63
법인세비용	-4	70	12
계속영업이익	107	232	51
당기순이익	107	232	51
지배주주순이익	109	232	51
비지배주주순이익	-2	-0	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	2,436	3,368	2,992
유동자산	1,323	2,336	1,971
비유동자산	1,113	1,032	1,022
부채	711	1,417	1,020
유동부채	672	1,396	995
비유동부채	38	21	26
자본	1,725	1,952	1,972
지배기업주주지분	1,731	1,952	1,972
비지배주주지분	-5	-0	-0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	278	-597	451
당기순손익	107	232	51
현금유출이없는비용등가산	135	159	34
(현금유입이없는수익등차감)	27	41	16
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	103	-949	415
*영업에서창출된현금흐름	318	-599	484
기타영업활동으로인한현금흐름	-40	2	-32
투자활동으로인한현금흐름	-164	447	-70
투자활동으로인한현금유입액	380	1,719	827
(투자활동으로인한현금유출액)	545	1,272	898
재무활동으로인한현금흐름	-26	150	-316
(재무활동으로인한현금유출액)	585	479	286
기타재무활동으로인한현금흐름	-38	-23	-30
환율변동효과	-4	2	3
현금및현금성자산의증가	83	1	69
기초현금및현금성자산	214	297	298
기말현금및현금성자산	297	298	367

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	5.30	-100.00	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-977.25	-114.49	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,874,424.00	-0.10	-23,218.79

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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