[종목분석] 한화(000880) 주가 분석_'22.06.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 27,250 (-550, -1.98%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	한화	종목코드	000880
시가총액	2,083,852,833,000	상장주식수	74,958,735
상장일	1976-06-24	외국인 주식비율	15.08
유통주식수	35,695,300	유통주식비율	47.62
PBR	0.55	PER	3.12
PCR	0.39	ROE	567.273
BPS	52,527.0	EPS	9,203.0
EV/EBITDA	2.66	52주 beta	0.81

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	28,010.00	28,675.00	28,300.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	29,526.67	29,941.25	31,287.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(28,010원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(29,527원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(31,287원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-101,297	27,164	72,018
20일	-669,043	387,798	295,958
60일	-953,409	87,735	599,808
120일	-1,211,972	-569,498	1,334,516

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	187,474	199,347	211,539
공매도 잔고비중	0.25%	0.27%	0.28%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	599,696	230,666	205,438
공매도 거래비중	8.7%	0.68%	5.85%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-06-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)]
2022-05-24	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-05-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-13	[기재정정]기타경영사항(자율공시)
2022-05-09	자기주식취득결과보고서
2022-05-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-05-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-29	특수관계인으로부터부동산임차
2022-04-29	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-26	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	509,265	528,361	131,481
매출원가	468,250	471,316	119,432
매출총이익	41,015	57,045	12,049
판매비와관리비	25,525	27,766	7,384
영업이익	15,490	29,279	4,665
영업이익(발표기준)	15,490	29,279	4,665
금융수익	610	535	165
금융원가	4,614	3,983	1,050
기타수익	11,505	13,207	2,820
기타비용	14,186	11,093	2,277
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,904	2,763	-230
세전계속사업이익	10,708	30,707	4,093
법인세비용	3,633	9,086	1,187
계속영업이익	7,075	21,621	2,906
당기순이익	7,075	21,621	2,906
지배주주순이익	1,967	9,011	403
비지배주주순이익	5,109	12,610	2,504

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	1,911,783	2,023,664	2,012,450
유동자산	149,538	176,347	179,005
비유동자산	188,935	219,874	227,522
기타금융업자산	1,573,311	1,627,443	1,605,923
부채	1,734,606	1,813,191	1,827,715
유동부채	156,521	164,690	167,109
비유동부채	124,758	143,032	146,490
기타금융업부채	1,453,327	1,505,470	1,514,116
자본	177,177	210,473	184,735
지배기업주주지분	40,991	48,136	36,835
비지배주주지분	136,186	162,337	147,900

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	34,429	72,281	-16,270
법인세비용차감전계속사업이익	11,038	30,707	4,093
현금유출이없는비용등가산	100,568	82,800	21,335
(현금유입이없는수익등차감)	55,303	54,631	15,464
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-54,860	-15,602	-35,147
*영업에서창출된현금흐름	1,444	43,274	-25,183
기타영업활동으로인한현금흐름	32,986	29,007	8,913
투자활동으로인한현금흐름	-18,865	-83,482	-20,606
투자활동으로인한현금유입액	189,409	114,410	35,038
(투자활동으로인한현금유출액)	210,826	200,617	55,733
기타투자활동으로인한현금흐름	2,552	2,725	89
재무활동으로인한현금흐름	-5,487	24,839	19,375
재무활동으로인한현금유입액	122,138	144,476	43,578
(재무활동으로인한현금유출액)	122,847	115,765	22,990
기타재무활동으로인한현금흐름	-4,778	-3,872	-1,213
환율변동효과	-496	-10	158
현금및현금성자산의증가	9,582	13,628	-17,343
기초현금및현금성자산	45,749	55,331	68,959
기말현금및현금성자산	55,331	68,959	51,617

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	48.08	-85.92	14.08
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-256.00	-110.59	37.94
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,389,895.00	-0.07	-11,109.02

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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