[종목분석] 한국금융지주(071050) 주가 분석_'22.02.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 79,200 (+900, +1.15%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	한국금융지주	종목코드	071050
시가총액	4,363,345,173,600	상장주식수	55,725,992
상장일	2003-07-21	외국인 주식비율	34.87
유통주식수	41,198,200	유통주식비율	73.93
PBR	0.81	PER	5.58
PCR	-2.21	ROE	688.889
BPS	96,097.0	EPS	14,021.0
EV/EBITDA	16.0	52주 beta	1.42

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	78,740.00	78,830.00	77,815.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	79,863.33	83,318.33	91,674.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(78,740원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(79,863원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(91,674원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	22,314	-11,717	-10,892
20일	204,793	35,654	-225,737
60일	178,859	223,382	-343,647
120일	203,925	-217,136	45,307

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	149,170	164,022	232,847
공매도 잔고비중	0.27%	0.29%	0.42%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	131,097	236,858	151,658
공매도 거래비중	5.31%	1.45%	2.32%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-02-16	특수관계인에대한자금대여
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-04	결산실적공시예고(안내공시)
2022-01-24	[기재정정]지주회사의자회사편입
2022-01-24	지주회사의자회사편입
2022-01-13	특수관계인에대한자금대여
2022-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[예ㆍ적금]
2022-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2022-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-16	특수관계인에대한출자
2021-12-16	특수관계인에대한출자
2021-12-16	타인에대한채무보증결정
2021-12-16	특수관계인에대한출자
2021-12-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-02	특수관계인에대한자금대여
2021-11-30	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2021-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
순이자손익	8,191	10,439	8,697
순수수료손익	8,081	10,988	11,445
금융상품관련손익	-8,050	3,960	866
위험회피회계파생상품관련손익	10,879	-5,810	1,851
외환거래(환율변동)손익	-488	-823	-564
금융자산관련손익	-522	-1,192	-1,373
기타영업손익	415	515	446
순영업수익	18,506	18,076	21,367
판매비와관리비	9,088	9,512	8,906
영업이익	9,418	8,564	12,461
영업외수익	1,646	3,752	8,466
영업외비용	447	363	648
세전계속사업이익	10,616	11,953	20,279
법인세비용	3,025	3,353	5,719
계속영업이익	7,591	8,600	14,559
당기순이익	8,472	8,600	14,559
지배주주순이익	8,452	8,635	14,568
비지배주주순이익	20	-34	-9

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	607,663	704,377	786,307
현금및예치금	74,224	119,966	143,119
당기손익-공정가치측정 금융자산	312,814	340,201	351,979
파생결합증권	2,282	1,798	1,561
위험회피파생상품자산	8,463	12,002	11,366
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	26,134	21,871	18,876
상각후원가측정 유가증권	2,261	1,463	1,251
관계기업등지분관련투자자산	22,916	28,756	34,987
대출채권	122,205	147,842	163,586
유형자산	3,867	3,887	3,832
무형자산	1,017	1,064	1,204
투자부동산	1,560	1,544	1,530
이연법인세자산	2	2	2
당기법인세자산	34	76	51
기타자산	29,884	23,905	52,964
부채	557,333	648,054	715,331
당기손익-공정가치측정 금융부채			106,617
위험회피파생상품부채	9,540	18,237	18,038
매도유가증권	39,855	27,672	21,155
예수부채	65,900	131,555	144,770
차입부채	256,154	318,876	381,193
비유동종업원급여충당부채	123	89	154
기타충당부채	197	258	290
이연법인세부채	535	619	2,662
당기법인세부채	888	2,312	2,198
기타부채	44,607	36,778	38,253
자본	50,330	56,323	70,977
지배주주지분	50,037	56,118	70,628
비지배주주지분	293	205	349

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	-13,197	-21,832	-49,814
당기순손익	8,472	8,600	14,559
(현금유입이없는수익등차감)	35,737	40,911	9,188
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-20,753	-29,814	-61,257
*영업에서창출된현금흐름	-20,165	-31,213	-55,886
기타영업활동으로인한현금흐름	6,969	9,381	6,072
투자활동으로인한현금흐름	-19,872	1,164	6,653
투자활동으로인한현금유입액	62,192	31,380	22,901
(투자활동으로인한현금유출액)	82,064	30,216	16,248
재무활동으로인한현금흐름	34,117	31,315	45,632
재무활동으로인한현금유입액	35,557	33,384	47,636
(재무활동으로인한현금유출액)	385	372	249
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,055	-1,697	-1,755
환율변동효과	17	-81	249
현금및현금성자산의증가	1,066	10,566	2,721
기초현금및현금성자산	7,466	8,532	19,098
기말현금및현금성자산	8,532	19,098	21,819

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	55.32	-36.11	63.89
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	125.44	25.69	11.14
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,983,997.00	0.17	1,660.69

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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