[종목분석] 한화(000880) 주가 분석_'22.02.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 30,350 (+850, +2.88%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	한화	종목코드	000880
시가총액	2,211,282,682,500	상장주식수	74,958,735
상장일	1976-06-24	외국인 주식비율	15.85
유통주식수	35,995,200	유통주식비율	48.02
PBR	0.6	PER	13.51
PCR	0.84	ROE	2,251.67
BPS	49,098.0	EPS	2,184.0
EV/EBITDA	4.19	52주 beta	0.74

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	29,290.00	29,275.00	29,320.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	30,674.17	32,226.67	31,675.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(29,290원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(30,674원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(31,675원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-23,360	5,016	11,979
20일	-18,994	-298,114	259,924
60일	-381,058	-1,115,126	1,386,848
120일	-2,110,819	-1,682,629	629,617

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	229,854	288,550	0
공매도 잔고비중	0.31%	0.38%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	424,377	341,801	777,893
공매도 거래비중	4.61%	5.66%	0.52%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-28	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-28	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-02-22	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-22	결산실적공시예고(안내공시)
2022-02-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-08	투자설명서
2022-02-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	504,124	509,265	389,321
매출원가	466,594	467,919	348,155
매출총이익	37,530	41,345	41,166
판매비와관리비	26,273	25,525	19,260
영업이익	11,257	15,820	21,906
영업이익(발표기준)	11,257	15,820	21,906
금융수익	589	610	392
금융원가	4,969	4,614	2,976
기타수익	8,075	11,505	11,335
기타비용	14,809	14,186	6,205
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2,390	1,904	2,756
세전계속사업이익	2,533	11,038	27,208
법인세비용	223	3,633	8,131
계속영업이익	2,311	7,405	19,078
당기순이익	2,311	7,405	19,078
지배주주순이익	900	2,138	7,791
비지배주주순이익	1,411	5,267	11,287

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	1,822,862	1,911,783	1,982,514
유동자산	152,427	149,538	170,370
비유동자산	186,982	188,935	207,825
기타금융업자산	1,483,453	1,573,311	1,604,319
부채	1,640,222	1,726,711	1,773,341
유동부채	160,027	156,521	149,759
비유동부채	124,039	124,758	138,954
기타금융업부채	1,356,156	1,445,433	1,484,628
자본	182,640	185,072	209,173
지배기업주주지분	44,253	45,097	48,047
비지배주주지분	138,387	139,975	161,126

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	25,179	34,429	35,623
법인세비용차감전계속사업이익	2,533	11,038	27,208
현금유출이없는비용등가산	96,161	100,568	64,000
(현금유입이없는수익등차감)	49,366	55,303	46,596
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-51,677	-54,860	-30,701
*영업에서창출된현금흐름	-2,349	1,444	13,912
기타영업활동으로인한현금흐름	27,528	32,986	21,711
투자활동으로인한현금흐름	-39,876	-18,865	-56,435
투자활동으로인한현금유입액	127,985	189,409	90,120
(투자활동으로인한현금유출액)	169,584	210,826	148,895
기타투자활동으로인한현금흐름	1,723	2,552	2,340
재무활동으로인한현금흐름	9,917	-5,487	20,878
재무활동으로인한현금유입액	101,310	121,709	110,601
(재무활동으로인한현금유출액)	86,085	122,419	86,212
기타재무활동으로인한현금흐름	-5,307	-4,778	-3,512
환율변동효과	76	-496	789
현금및현금성자산의증가	-4,838	9,582	854
기초현금및현금성자산	50,587	45,749	55,331
기말현금및현금성자산	45,749	55,331	56,185

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	56.82	-9.52	90.48
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-238.60	111.46	71.30
시그널	SELL	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	9,829,284.00	0.11	16,256.83

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.