[종목분석] 코스모화학(005420) 주가 분석_'22.06.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 18,500 (+1,550, +9.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	코스모화학	종목코드	005420
시가총액	472,229,661,150	상장주식수	27,860,157
상장일	1987-07-23	외국인 주식비율	1.99
유통주식수	20,134,500	유통주식비율	72.27
PBR	2.98	PER	41.18
PCR	14.75	ROE	1,381.88
BPS	5,356.0	EPS	387.0
EV/EBITDA	13.18	52주 beta	0.69

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	16,800.00	16,840.00	17,002.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	16,125.22	14,876.11	15,023.67
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(16,800원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(16,125원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(15,024원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	172,339	42,041	-196,567
20일	434,109	57,478	-489,084
60일	573,278	513,837	-1,037,704
120일	492,788	430,615	-915,480

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	27,934	27,851	131,572
공매도 잔고비중	0.1%	0.1%	0.47%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,654,417	259,045	140,021
공매도 거래비중	0.0%	0.01%	0.18%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-06-15	유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)
2022-06-09	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2022-06-09	[기재정정]주요사항보고서(유무상증자결정)
2022-06-09	[기재정정]투자설명서
2022-06-09	유상증자신주발행가액(안내공시)
2022-06-03	효력발생안내( 2022.5.18. 제출 증권신고서(지분증권) )
2022-06-03	[기재정정]투자설명서
2022-06-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-18	[기재정정]증권신고서(지분증권) (2022.06)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-03	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2022-05-03	[기재정정]주요사항보고서(유무상증자결정)
2022-05-03	유상증자신주발행가액(안내공시)
2022-05-03	[기재정정]투자설명서
2022-04-27	효력발생안내( 2022.4.12. 제출 증권신고서(지분증권) )
2022-04-27	투자설명서
2022-04-25	[기재정정]증권신고서(지분증권) (2022.06)
2022-04-12	매매거래정지및정지해제(중요내용공시)
2022-04-12	증권신고서(지분증권) (2022.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	3,555	5,126	1,499
매출원가	3,206	4,483	1,283
매출총이익	349	643	216
판매비와관리비	299	338	91
영업이익	50	305	125
영업이익(발표기준)	50	305	125
금융수익	92	150	27
금융원가	287	154	41
기타수익	17	18	8
기타비용	61	34	3
세전계속사업이익	-188	285	116
계속영업이익	-156	235	116
당기순이익	-156	235	116
지배주주순이익	-239	109	50
비지배주주순이익	82	126	66

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	6,685	6,813	7,553
유동자산	2,037	1,992	2,697
비유동자산	4,649	4,821	4,856
부채	4,185	3,785	4,410
유동부채	2,640	2,552	3,044
비유동부채	1,545	1,233	1,366
자본	2,500	3,028	3,143
지배기업주주지분	1,231	1,529	1,578
비지배주주지분	1,269	1,499	1,565

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	39	304	-164
당기순손익	-156	235	116
현금유출이없는비용등가산	510	476	117
(현금유입이없는수익등차감)	50	104	17
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-203	-246	-354
*영업에서창출된현금흐름	100	360	-138
기타영업활동으로인한현금흐름	-61	-56	-26
투자활동으로인한현금흐름	-640	-545	32
투자활동으로인한현금유입액	306	67	173
(투자활동으로인한현금유출액)	946	612	140
재무활동으로인한현금흐름	511	199	212
재무활동으로인한현금유입액	2,973	2,816	848
(재무활동으로인한현금유출액)	2,462	2,617	636
환율변동효과	-0	3	2
현금및현금성자산의증가	-90	-38	83
기초현금및현금성자산	344	254	216
기말현금및현금성자산	254	216	299

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	66.35	-4.84	95.16
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	173.59	126.53	82.51
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	99,835,147.00	0.06	175,405.03

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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