[종목분석] 엘아이에스(138690) 주가 분석_'22.02.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,930 (+390, +15.35%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	엘아이에스	종목코드	138690
시가총액	52,542,404,440	상장주식수	20,685,986
상장일	2011-06-02	외국인 주식비율	0.76
유통주식수	15,220,700	유통주식비율	73.58
PBR	0.91	PER	16.28
PCR	-71.11	ROE	1,789.01
BPS	2,801.0	EPS	156.0
EV/EBITDA	12.75	52주 beta	0.49

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,048.00	3,803.50	4,992.25
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,183.92	5,429.79	5,753.54
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,048원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,184원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,754원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-75,323	-3,948	53,624
20일	19,262	nan	1,459,299
60일	10,961	nan	1,803,927
120일	-433,994	nan	3,240,932

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	16,481
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	4,988,081	140,694	226,901
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-22	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-17	[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2022-02-15	소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
2022-02-11	불성실공시법인지정(공시불이행)
2022-02-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-07	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-01-27	전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-01-27	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-25	증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)
2022-01-19	소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)(채권압류및추심명령)
2022-01-19	불성실공시법인지정예고(공시불이행)
2022-01-19	소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)(채권압류 및 추심명령)
2022-01-19	소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)(채권압류 및 추심명령)
2022-01-19	소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)(채권압류 및 추심명령)
2022-01-17	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2022-01-17	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-14	[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2022-01-14	불성실공시법인지정(공시불이행)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	1,451	2,024	519
매출원가	1,113	1,634	552
매출총이익	338	389	-33
판매비와관리비	253	333	309
영업이익	85	57	-342
영업이익(발표기준)	85	57	-342
금융수익	25	18	78
금융원가	47	111	55
기타수익	18	90	27
기타비용	8	14	16
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-10	-8	-1
세전계속사업이익	62	32	-308
법인세비용	45	13	-31
계속영업이익	17	19	-277
당기순이익	-21	19	-277
지배주주순이익	-21	25	-268
비지배주주순이익	0	-6	-9

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	2,178	2,033	2,045
유동자산	1,099	552	899
비유동자산	1,079	1,481	1,146
부채	1,760	1,591	1,769
유동부채	1,441	1,532	1,731
비유동부채	319	59	38
자본	418	441	277
지배기업주주지분	421	451	295
비지배주주지분	-2	-9	-18

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	-185	-6	-228
당기순손익	-21	19	-277
현금유출이없는비용등가산	249	285	288
(현금유입이없는수익등차감)	29	72	146
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-351	-187	-72
*영업에서창출된현금흐름	-152	45	-208
기타영업활동으로인한현금흐름	-33	-51	-20
투자활동으로인한현금흐름	144	47	80
투자활동으로인한현금유입액	253	180	121
(투자활동으로인한현금유출액)	109	133	41
재무활동으로인한현금흐름	211	-223	150
재무활동으로인한현금유입액	1,414	310	653
(재무활동으로인한현금유출액)	1,203	533	502
환율변동효과	-1	0	0
현금및현금성자산의증가	169	-181	3
기초현금및현금성자산	19	188	6
기말현금및현금성자산	188	6	9

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	20.75	-88.89	11.11
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-734.53	-108.22	10.88
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-3,135,007.00	-0.32	738,485.50

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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