주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 동국제강(001230) 주가 분석_'22.02.28.

derosisi 2022. 3. 1. 00:18
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 16,500 (+800, +5.10%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 철강 제조업 

종목명 동국제강 종목코드 001230
시가총액 1,498,293,970,900 상장주식수 95,432,737
상장일 1988-05-09 외국인 주식비율 22.61
유통주식수 67,442,300 유통주식비율 70.67
PBR 0.72 PER 23.02
PCR 2.37 ROE 3,197.22
BPS 21,745.0 EPS 682.0
EV/EBITDA 6.55 52주 beta 1.75

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 15,840.00 15,645.00 15,500.00
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 16,054.17 16,936.67 18,140.96
시그널 BUY SELL SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(15,840원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(16,054원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(18,141원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 107,695 39,534 -147,957
20일 388,229 -152,333 -239,695
60일 -130,929 660,399 -625,462
120일 -1,246,104 356,360 757,549

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 934,217 793,195 327,426
공매도 잔고비중 0.98% 0.83% 0.34%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 965,124 1,087,630 1,249,286
공매도 거래비중 6.02% 10.55% 0.99%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-02-24 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-02-21 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-10 현금ㆍ현물배당결정
2022-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2021-12-29 최대주주등소유주식변동신고서
2021-12-29 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-15 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-15 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-15 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-15 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-15 최대주주등소유주식변동신고서
2021-12-15 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-10 최대주주등소유주식변동신고서
2021-11-25 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2021-11-15 분기보고서 (2021.09)
2021-11-08 장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
2021-10-08 최대주주등소유주식변동신고서
2021-10-08 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-09-17 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-09-03 주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/09
매출액 56,584 52,062 51,208
매출원가 51,503 46,098 42,551
매출총이익 5,082 5,964 8,657
판매비와관리비 3,436 3,017 2,508
영업이익 1,646 2,947 6,149
영업이익(발표기준) 1,646 2,947 6,149
금융수익 427 581 312
금융원가 1,703 1,430 961
기타수익 484 1,465 544
기타비용 1,144 1,009 703
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 -534 -1,276 -284
세전계속사업이익 -825 1,277 5,057
법인세비용 -8 582 1,316
계속영업이익 -817 695 3,742
당기순이익 -817 695 3,742
지배주주순이익 -685 651 3,652
비지배주주순이익 -132 44 90

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/09
자산 54,390 54,185 62,298
유동자산 19,408 18,462 25,738
비유동자산 34,982 35,723 36,559
부채 34,939 32,823 36,337
유동부채 28,493 28,058 31,958
비유동부채 6,447 4,766 4,379
자본 19,451 21,362 25,960
지배기업주주지분 18,497 20,332 24,827
비지배주주지분 954 1,030 1,134

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 2,135 6,316 1,218
법인세비용차감전계속사업이익 -825 1,277 5,057
현금유출이없는비용등가산 4,932 4,915 2,885
(현금유입이없는수익등차감) 141 1,101 216
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -691 2,257 -5,751
*영업에서창출된현금흐름 3,275 7,348 1,976
기타영업활동으로인한현금흐름 -1,140 -1,033 -758
투자활동으로인한현금흐름 -652 -3,143 -1,496
투자활동으로인한현금유입액 682 3,031 8,207
(투자활동으로인한현금유출액) 1,333 6,174 9,703
재무활동으로인한현금흐름 -1,008 -4,347 -826
재무활동으로인한현금유입액 26,676 23,499 18,948
(재무활동으로인한현금유출액) 27,682 27,844 19,582
기타재무활동으로인한현금흐름 -2 -2 -192
환율변동효과 13 -55 64
현금및현금성자산의증가 488 -1,229 -1,041
기초현금및현금성자산 3,431 3,919 2,691
기말현금및현금성자산 3,919 2,691 1,650

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 62.73 -15.38 84.62
시그널 NEUTRAL SELL SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -20.62 96.60 81.27
시그널 SELL NEUTRAL SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 120,616,355.00 0.12 55,452.36

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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