[종목분석] 메리츠증권(008560) 주가 분석_'22.06.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,510 (-80, -1.43%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	메리츠증권	종목코드	008560
시가총액	3,688,229,336,610	상장주식수	659,790,579
상장일	1992-01-15	외국인 주식비율	12.62
유통주식수	214,234,000	유통주식비율	32.47
PBR	0.67	PER	5.28
PCR	-1.05	ROE	788.06
BPS	8,360.0	EPS	1,058.0
EV/EBITDA	20.06	52주 beta	1.2

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	5,724.00	5,920.00	5,922.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,285.33	6,067.50	5,481.66
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,724원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,285원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,482원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	749,689	-656,309	-50,705
20일	1,761,722	-624,636	-931,606
60일	-2,906,258	9,911,778	-5,782,666
120일	-8,960,463	23,235,466	-12,543,483

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	5,415,621	3,710,192	2,074,884
공매도 잔고비중	0.82%	0.54%	0.3%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,055,820	1,498,533	1,115,538
공매도 거래비중	3.42%	12.93%	20.7%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-06-10	증권발행실적보고서
2022-06-09	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-06-09	투자설명서(일괄신고)
2022-06-09	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-06-09	투자설명서(일괄신고)
2022-06-09	투자설명서(일괄신고)
2022-06-09	투자설명서(일괄신고)
2022-06-09	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-06-09	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-06-08	증권발행실적보고서
2022-06-07	증권발행실적보고서
2022-06-07	일괄신고추가서류(기타파생결합사채)
2022-06-07	투자설명서(일괄신고)
2022-06-07	증권발행실적보고서
2022-06-07	증권발행실적보고서
2022-06-03	증권발행실적보고서
2022-06-03	일괄신고추가서류(파생결합증권-상장지수증권)
2022-06-03	투자설명서(일괄신고)
2022-06-03	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-06-03	투자설명서(일괄신고)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
순이자손익	6,748	7,671	2,594
순수수료손익	5,151	5,961	1,326
금융상품관련손익	2,018	832	1,116
외환거래(환율변동)손익	-495	872	219
금융자산관련손익	111	443	45
기타영업손익	801	1,439	889
순영업수익	14,334	17,219	6,188
판매비와관리비	6,054	7,729	2,419
영업이익	8,280	9,489	3,770
영업외수익	815	1,538	341
영업외비용	1,424	555	301
세전계속사업이익	7,672	10,472	3,810
법인세비용	2,020	2,643	985
계속영업이익	5,651	7,829	2,824
당기순이익	5,651	7,829	2,824
지배주주순이익	5,583	7,749	2,809
비지배주주순이익	69	81	15

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	438,470	541,082	584,565
현금및예치금	32,166	50,258	55,253
당기손익-공정가치측정 금융자산	220,518	239,168	254,052
파생결합증권	1,035	1,281	1,208
매매목적파생상품자산	4,439	3,167	5,346
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	6,489	32,430	41,053
관계기업등지분관련투자자산	16,663	15,129	15,559
대출채권	123,246	157,153	140,156
유형자산	431	379	348
리스(사용권)자산	13,003	15,595	16,294
무형자산	397	401	424
투자부동산	68	1,512	1,502
당기법인세자산	1,823	2,087	1,959
기타자산	18,192	22,523	51,412
부채	390,582	487,738	530,581
매도파생결합증권	32,442	63,125	65,987
매매목적파생상품부채	2,833	4,466	7,474
매도유가증권	43,223	42,598	67,080
예수부채	19,549	25,646	21,834
차입부채	264,747	321,668	309,721
비유동종업원급여충당부채	3		11
기타충당부채	160	210	243
당기법인세부채	1,788	1,773	1,734
기타부채	25,837	28,252	56,496
자본	47,888	53,344	53,984
지배주주지분	46,144	52,100	52,740
비지배주주지분	1,744	1,244	1,244

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	-48,104	-38,972	21,886
법인세비용차감전순손익	7,672	10,472	3,810
현금유출이없는비용등가산	8,274	6,046	4,048
(현금유입이없는수익등차감)	14,903	16,576	7,819
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-53,932	-43,298	20,446
*영업에서창출된현금흐름	-52,889	-43,356	20,485
기타영업활동으로인한현금흐름	4,786	4,384	1,401
투자활동으로인한현금흐름	-4,827	-25,018	-9,786
투자활동으로인한현금유입액	7,209	17,831	6,073
(투자활동으로인한현금유출액)	12,650	43,724	16,009
기타투자활동으로인한현금흐름	613	875	150
재무활동으로인한현금흐름	53,068	65,582	-9,725
재무활동으로인한현금유입액	80,873	107,148	11,833
(재무활동으로인한현금유출액)	26,269	39,064	20,738
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,536	-2,501	-819
환율변동효과	-44	76	48
현금및현금성자산의증가	93	1,669	2,423
기초현금및현금성자산	9,905	9,997	11,666
기말현금및현금성자산	9,997	11,666	14,089

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	34.19	-94.12	5.88
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-161.14	-152.41	22.82
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	36,627,062.00	-0.27	-85,230.27

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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