[종목분석] 하나마이크론(067310) 주가 분석_'22.06.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 17,350 (-800, -4.41%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	하나마이크론	종목코드	067310
시가총액	869,781,650,100	상장주식수	47,921,854
상장일	2005-10-11	외국인 주식비율	9.51
유통주식수	34,542,100	유통주식비율	72.08
PBR	3.37	PER	32.0
PCR	4.88	ROE	949.555
BPS	5,390.0	EPS	567.0
EV/EBITDA	6.3	52주 beta	1.18

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	18,010.00	18,495.00	18,487.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	18,350.00	18,396.81	18,359.55
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(18,010원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(18,350원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(18,360원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-334,537	-271,304	601,076
20일	208,344	19,058	-245,283
60일	1,164,172	-1,251,323	30,581
120일	1,312,086	-1,374,945	-96,407

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	17,363	18,166	51,582
공매도 잔고비중	0.04%	0.04%	0.16%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,413,095	541,674	314,318
공매도 거래비중	33.1%	0.0%	0.05%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-04-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-30	정기주주총회결과
2022-03-30	주식매수선택권부여에관한신고
2022-03-22	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-22	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-22	사업보고서 (2021.12)
2022-03-22	감사보고서제출
2022-03-17	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-16	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-15	주주총회소집공고
2022-03-15	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-15	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-10	주주총회소집결의
2022-03-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-03-10	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-10	의결권대리행사권유참고서류
2021-12-31	[기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정)
2021-12-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	5,395	6,695	2,157
매출원가	4,437	5,132	1,654
매출총이익	957	1,563	503
판매비와관리비	447	516	164
영업이익	510	1,047	339
영업이익(발표기준)	510	1,047	339
금융수익	45	25	6
금융원가	189	269	47
기타수익	110	184	175
기타비용	366	127	36
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	3	1	1
세전계속사업이익	113	862	439
법인세비용	77	219	105
계속영업이익	36	643	334
당기순이익	36	643	334
지배주주순이익	-167	228	184
비지배주주순이익	203	415	150

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	7,648	10,304	11,364
유동자산	2,198	3,301	3,583
비유동자산	5,450	7,003	7,782
부채	5,181	5,986	6,696
유동부채	3,008	3,392	4,282
비유동부채	2,173	2,594	2,414
자본	2,467	4,318	4,668
지배기업주주지분	1,379	2,583	2,793
비지배주주지분	1,088	1,735	1,875

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	828	1,492	134
당기순손익	36	643	334
현금유출이없는비용등가산	1,139	1,414	427
(현금유입이없는수익등차감)	58	94	136
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-99	-281	-403
*영업에서창출된현금흐름	1,019	1,682	221
기타영업활동으로인한현금흐름	-191	-190	-87
투자활동으로인한현금흐름	-1,256	-1,843	-837
투자활동으로인한현금유입액	327	79	47
(투자활동으로인한현금유출액)	1,582	1,922	884
재무활동으로인한현금흐름	853	1,059	298
재무활동으로인한현금유입액	2,054	3,398	448
(재무활동으로인한현금유출액)	1,162	2,262	150
환율변동효과	-6	-15	16
현금및현금성자산의증가	419	693	-389
기초현금및현금성자산	119	538	1,231
기말현금및현금성자산	538	1,231	842

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	43.09	-98.31	1.69
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-57.39	-109.72	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	62,544,105.00	-0.15	-34,663.39

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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