[종목분석] 현대자동차(005380) 주가 분석_'22.02.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 175,000 (+1,000, +0.57%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 

종목명	현대자동차	종목코드	005380
시가총액	37,178,264,538,000	상장주식수	213,668,187
상장일	1974-06-28	외국인 주식비율	27.11
유통주식수	135,850,000	유통주식비율	63.58
PBR	0.65	PER	33.83
PCR	-117.59	ROE	5,204.62
BPS	266,968.0	EPS	5,143.0
EV/EBITDA	15.98	52주 beta	1.21

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	176,800.00	179,850.00	182,850.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	199,133.33	203,541.67	216,112.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(176,800원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(199,133원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(216,112원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-52,355	-47,710	90,067
20일	-2,721,752	-509,115	2,793,862
60일	-3,796,366	-890,662	2,800,809
120일	-3,110,270	-1,456,475	2,375,341

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,372,310	1,418,174	1,603,149
공매도 잔고비중	1.11%	0.66%	0.75%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,247,805	741,594	409,963
공매도 거래비중	4.76%	1.72%	5.82%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-02-25	[기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-02-23	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-23	주주총회소집공고
2022-02-23	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2022-02-23	주주총회소집결의
2022-02-18	자기주식취득결과보고서
2022-02-17	[기재정정]사업보고서 (2018.12)
2022-02-17	[기재정정]사업보고서 (2014.12)
2022-02-17	[기재정정]사업보고서 (2019.12)
2022-02-17	[기재정정]사업보고서 (2020.12)
2022-02-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-15	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-15	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2022-02-11	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-11	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-03	생산재개(자율공시)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	1,057,464	1,039,976	865,842
매출원가	880,914	855,159	705,826
매출총이익	176,550	184,817	160,015
판매비와관리비	140,495	160,870	108,522
영업이익	36,055	23,947	51,493
영업이익(발표기준)	36,055	23,947	51,493
금융수익	8,271	8,139	4,670
금융원가	4,752	9,560	3,700
기타수익	11,210	13,086	10,628
기타비용	14,574	16,301	8,572
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	5,428	1,622	10,333
세전계속사업이익	41,638	20,933	64,853
법인세비용	9,781	1,687	14,936
계속영업이익	31,856	19,246	49,917
당기순이익	31,856	19,246	49,917
지배주주순이익	29,800	14,244	43,954
비지배주주순이익	2,056	5,001	5,963

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	1,945,122	2,093,442	2,311,100
유동자산	459,047	510,903	537,400
비유동자산	863,489	885,887	980,351
기타금융업자산	622,586	696,652	793,350
부채	1,181,465	1,330,032	1,487,985
유동부채	533,141	594,595	594,694
비유동부채	648,324	735,437	893,291
자본	763,658	763,410	823,114
지배기업주주지분	700,658	694,806	747,111
비지배주주지분	63,000	68,603	76,004

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	4,198	-4,098	-33,864
당기순손익	31,856	19,246	49,917
현금유출이없는비용등가산	159,572	169,510	124,212
(현금유입이없는수익등차감)	8,112	1,426	10,573
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-156,443	-169,918	-179,771
*영업에서창출된현금흐름	26,873	17,412	-16,214
기타영업활동으로인한현금흐름	-22,675	-21,510	-17,650
투자활동으로인한현금흐름	-59,292	-93,376	-36,191
투자활동으로인한현금유입액	7,165	9,956	15,607
(투자활동으로인한현금유출액)	66,457	103,332	51,798
재무활동으로인한현금흐름	48,749	113,525	93,255
재무활동으로인한현금유입액	271,311	358,434	352,121
(재무활동으로인한현금유출액)	211,343	235,972	247,000
기타재무활동으로인한현금흐름	-11,218	-8,938	-11,866
환율변동효과	2,028	-3,971	5,820
현금및현금성자산의증가	-4,317	11,802	29,020
기초현금및현금성자산	91,136	86,820	98,621
기말현금및현금성자산	86,820	98,621	127,641

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	35.38	-63.16	36.84
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-6,098.30	-128.64	61.46
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	31,440,399.00	-0.02	12,529.29

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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